区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	92,831	95,157	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	28,393	30,679	1.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	25	26	-	-

(注)1.平均利率は期末残高の利率を基に、加重平均で算出しております。
2.1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は、それぞれ連結貸借対照表の流動負債「その他」及び固定負債「その他」に含まれております。

2021/06/29 16:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c.資金の流動性
当社グループでは、鉄道事業を中心に日々の収入金があり、また、キャッシュマネジメントシステム(CMS)を導入し、グループ内余剰資金の有効活用に努めているほか、災害等緊急時においても機動的な資金確保ができるよう震災対応型コミットメントラインを設定していることから、緊急時の一時的な対応も含め、必要な流動性資金は十分に確保しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響長期化に備えるため、コマーシャル・ペーパーや社債を発行したほか、借入金の調達などにより手許資金を拡充しております。

2021/06/29 16:04