短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 1156億5200万
- 2009年3月31日 +11.59%
- 1290億5800万
- 2010年3月31日 +5.06%
- 1355億8300万
- 2011年3月31日 +7.79%
- 1461億3900万
- 2012年3月31日 -6.94%
- 1360億200万
- 2013年3月31日 +8%
- 1468億7600万
- 2014年3月31日 -4.7%
- 1399億6900万
- 2015年3月31日 -5.9%
- 1317億1100万
- 2016年3月31日 -3.69%
- 1268億5300万
- 2017年3月31日 -3.87%
- 1219億4300万
- 2018年3月31日 +6.55%
- 1299億2900万
- 2019年3月31日 -3.3%
- 1256億3700万
- 2020年3月31日 -3.51%
- 1212億2400万
- 2021年3月31日 +3.8%
- 1258億3600万
- 2022年3月31日 -1.56%
- 1238億7500万
- 2023年3月31日 -0.92%
- 1227億3300万
個別
- 2008年3月31日
- 862億4400万
- 2009年3月31日 +10.03%
- 948億9300万
- 2010年3月31日 +3.66%
- 983億6800万
- 2011年3月31日 +10.59%
- 1087億8800万
- 2012年3月31日 -7.55%
- 1005億7000万
- 2013年3月31日 -0.12%
- 1004億4900万
- 2014年3月31日 -1.5%
- 989億3800万
- 2015年3月31日 -0.51%
- 984億3800万
- 2016年3月31日 -3.29%
- 951億9800万
- 2017年3月31日 -3.15%
- 921億9800万
- 2018年3月31日 -1.65%
- 906億7800万
- 2019年3月31日 -2.76%
- 881億7800万
- 2020年3月31日 +5.28%
- 928億3100万
- 2021年3月31日 +2.51%
- 951億5700万
- 2022年3月31日 -1.58%
- 936億5700万
- 2023年3月31日 ±0%
- 936億5700万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/29 15:16
(注)1.平均利率は期末残高の利率を基に、加重平均で算出しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 93,657 93,657 0.4 - 1年以内に返済予定の長期借入金 30,218 29,076 1.0 -
2.1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は、それぞれ連結貸借対照表の流動負債「その他」及び固定負債「その他」に含まれております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- c.資金の流動性2023/06/29 15:16
当社グループでは、鉄道事業を中心に日々の収入金があり、また、キャッシュマネジメントシステム(CMS)を導入し、グループ内余剰資金の有効活用に努めているほか、災害等緊急時においても機動的な資金確保ができるよう震災対応型コミットメントラインを設定していることから、緊急時の一時的な対応も含め、必要な流動性資金は十分に確保しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響への対策として、借入金の調達等により、十分な手許資金を確保しております。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項2023/06/29 15:16
「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」及び「短期借入金」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。
2.非上場株式等(連結貸借対照表計上額20,544百万円)は、市場価格がないため、「(1)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。また、連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については、記載を省略しております。当該出資の連結貸借対照表計上額は29,623百万円であります。