#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が925億2千万円となり、合計で752億3千5百万円の支出となりました。前連結会計年度に比べ、固定資産の取得による支出が減少したことなどにより、308億9千3百万円の支出減となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済及び社債の償還による支出などにより、1,030億6千4百万円の支出となりました。
2015/07/24 15:24
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「貸付金の回収による収入」84百万円、「その他」△36百万円は、「固定資産の除却による支出」△337百万円、「投資有価証券の償還による収入」0百万円、「その他」385百万円として組み替えております。
3.前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「自己株式の取得による支出」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。また、前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」に独立掲記しておりました「少数株主からの払込みによる収入」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「少数株主からの払込みによる収入」637百万円、「その他」△186百万円は、「自己株式の取得による支出」△169百万円、「その他」620百万円として組み替えております。
2015/07/24 15:24
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、752億円の支出となりました。主に固定資産の取得による支出が減少したことなどにより、前連結会計年度に比べ308億円の支出減となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,030億円の支出となりました。主に借入金の返済による支出が増加したことなどにより、前連結会計年度に比べ807億円の支出増となりました。
営業活動によって獲得された1,639億円のキャッシュは、主に設備投資として投資活動に振り向けられるとともに有利子負債(※)の削減のため財務活動に振り向けられました。当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は407億円となり、前連結会計年度末に比べて139億円減少いたしました。
2015/07/24 15:24