区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	42,077	43,812	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	18,765	19,662	1.0	―

(注) 1 平均利率については、期末日の利率及び借入残高に対する加重平均利率を記載しております。リース債務については、利息相当額を控除しない方法で計上しているため、平均利率は記載しておりません。
2 鉄道・運輸機構長期未払金には、これらに係る消費税の未払金(当期首残高1,134百万円当期末残高1,074百万円)は含めておりません。

2019/06/27 14:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記資産を下記の債務の担保に供しております。

短期借入金	5百万円	5百万円
長期借入金(1年内返済額を含む)	49,558	48,177
鉄道・運輸機構長期未払金(1年内返済額を含む)	55,233	52,354
計	104,796	100,536

(ロ)その他

2019/06/27 14:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	186,015	813,253	627,237
(1) 短期借入金	60,842	60,842	―
(2) 社債	40,000	40,551	551

当連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	205,403	939,756	734,352
(1) 短期借入金	63,474	63,474	―
(2) 社債	60,000	61,110	1,110

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2019/06/27 14:04