資産

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。

2021/02/10 11:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財政状態の分析

			(単位:百万円)
	前連結会計年度	当第3四半期連結会計期間	増減額
総資産	876,691	917,077	40,385
負債	503,236	564,318	61,081
純資産	373,454	352,759	△20,695
負債及び純資産	876,691	917,077	40,385
有利子負債	329,501	404,639	75,138

(注)有利子負債は、借入金 + コマーシャル・ペーパー + 社債により算出しております。
当第3四半期連結会計期間の総資産は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、当面の資金需要に対応可能な水準まで手元資金を拡充したことなどにより403億8千5百万円増加し、9,170億7千7百万円となりました。 負債は、社債やコマーシャル・ペーパーの発行などにより610億8千1百万円増加し、5,643億1千8百万円となりました。 純資産は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上などにより206億9千5百万円減少し、3,527億5千9百万円となりました。 なお、当第3四半期連結会計期間の有利子負債は4,046億3千9百万円となりました。

2021/02/10 11:28

#3 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当第3四半期連結会計期間350百万円、57千株であります。
(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方)

2021/02/10 11:28