有価証券報告書-第111期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 774,172 | 1,621,344 |
| 減価償却費 | 4,586,863 | 4,907,687 |
| 固定資産除却損 | 70,641 | 269,699 |
| 固定資産圧縮損 | 334,793 | 447,211 |
| 減損損失 | － | 47,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,226 | 1,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,015 | -22,521 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -228,199 | -54,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,527 | -43,997 |
| 支払利息 | 1,132,783 | 1,140,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -40,264 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,457 | -86,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,825 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 777,448 | 57,090 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | -230,170 | -29,578 |
| 補助金収入 | -170,926 | -466,762 |
| 工事負担金等受入額 | -179,621 | － |
| 受取補償金 | － | -117,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,255 | -690,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,429 | 328,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650,618 | 511,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,542 | -108,715 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 92,300 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | 166,765 | 170,722 |
| 小計 | 6,471,113 | 7,840,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,799 | 51,384 |
| 利息の支払額 | -1,127,729 | -1,132,373 |
| 補償金の受取額 | － | 117,719 |
| 法人税等の支払額 | -750,886 | -399,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,636,297 | 6,477,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,532 | -661 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,720 | 3,600 |
| 補助金の受取額 | 255,256 | 96,904 |
| 工事負担金等受入による収入 | 179,621 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,465,112 | -3,810,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,076 | 426,705 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,992 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269,613 | -51,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,005 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 242,680 | 30,568 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 37,200 | 6,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 38,706 | 20,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,957,001 | -3,278,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -52,000 | -1,112,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,133,000 | 9,318,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,524,878 | -9,459,270 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 1,894,859 | 606,445 |
| リース債務の返済による支出 | -315,920 | -645,871 |
| 自己株式の取得による支出 | -120,413 | -1,431 |
| 自己株式の売却による収入 | 110,363 | 49,466 |
| 配当金の支払額 | -528,922 | -528,074 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,834 | -5,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,592,252 | -1,778,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,271,548 | 1,420,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,533,654 | 8,805,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,805,203 | 10,225,958 |