有価証券報告書-第111期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 13:58
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- 有価証券報告書-第111期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,884,366 | 10,302,182 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,964,662 | 2,654,744 |
| 分譲土地建物 | 8,657,980 | 8,390,728 |
| 商品及び製品 | 688,331 | 612,210 |
| 仕掛品 | 11,423 | 24,026 |
| 原材料及び貯蔵品 | 573,341 | 577,789 |
| 未成工事支出金 | 91,137 | 76,756 |
| 繰延税金資産 | 470,783 | 168,497 |
| その他 | 858,465 | 1,102,751 |
| 貸倒引当金 | -12,257 | -12,825 |
| 流動資産合計 | 22,188,234 | 23,896,862 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 26,831,624 | 26,152,602 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,652,344 | 5,831,580 |
| 土地 | 16,666,284 | 16,435,265 |
| リース資産（純額） | 1,644,368 | 3,976,002 |
| 建設仮勘定 | 2,457,096 | 825,159 |
| その他（純額） | 1,405,754 | 1,321,314 |
| 有形固定資産合計 | 55,657,472 | 54,541,924 |
| 無形固定資産 | 3,088,124 | 3,047,902 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,172,530 | 4,287,707 |
| 繰延税金資産 | 871,997 | 714,943 |
| その他 | 1,014,881 | 1,185,569 |
| 貸倒引当金 | -24,209 | -25,506 |
| 投資その他の資産合計 | 6,035,200 | 6,162,712 |
| 固定資産合計 | 64,780,798 | 63,752,540 |
| 資産合計 | 86,969,032 | 87,649,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,752,921 | 2,263,933 |
| 短期借入金 | 16,444,630 | 15,288,580 |
| リース債務 | 371,731 | 809,272 |
| 未払消費税等 | 254,915 | 146,199 |
| 未払法人税等 | 245,463 | 196,677 |
| 賞与引当金 | 415,094 | 392,572 |
| 役員賞与引当金 | 9,000 | 6,500 |
| その他 | 4,574,333 | 3,457,675 |
| 流動負債合計 | 24,068,090 | 22,561,411 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 39,673,756 | 39,576,536 |
| リース債務 | 1,368,917 | 3,404,265 |
| 退職給付引当金 | 1,092,048 | 1,037,957 |
| その他 | 4,679,221 | 4,574,732 |
| 固定負債合計 | 46,813,942 | 48,593,490 |
| 負債合計 | 70,882,033 | 71,154,902 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 |
| 資本剰余金 | 3,417,109 | 3,417,932 |
| 利益剰余金 | 4,647,310 | 4,918,461 |
| 自己株式 | -1,566,586 | -1,528,533 |
| 株主資本合計 | 15,624,177 | 15,934,203 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -80,244 | -29,663 |
| その他の包括利益累計額合計 | -80,244 | -29,663 |
| 少数株主持分 | 543,066 | 589,960 |
| 純資産合計 | 16,086,999 | 16,494,499 |
| 負債純資産合計 | 86,969,032 | 87,649,402 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,656,892 | 8,844,609 |
| 未収運賃 | 456,963 | 585,876 |
| 未収金 | 376,284 | 1,139,079 |
| 未収収益 | 100,962 | 105,177 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,423,904 | 1,122,361 |
| 分譲土地建物 | 8,337,603 | 8,134,367 |
| 貯蔵品 | 309,386 | 326,193 |
| 前払費用 | 199,771 | 231,701 |
| 繰延税金資産 | 287,964 | 32,750 |
| その他の流動資産 | 152,275 | 291,397 |
| 貸倒引当金 | -2,116 | -1,103 |
| 流動資産合計 | 19,299,892 | 20,812,411 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,152,334 | 6,479,242 |
| 減価償却累計額 | -3,218,208 | -3,258,578 |
| 有形固定資産（純額） | 2,934,126 | 3,220,664 |
| 無形固定資産 | 14,360 | 14,120 |
| 計 | 2,948,487 | 3,234,784 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,988,355 | 6,457,564 |
| 減価償却累計額 | -2,292,345 | -2,036,924 |
| 有形固定資産（純額） | 4,696,010 | 4,420,639 |
| 無形固定資産 | 92,969 | 89,958 |
| 自動車事業固定資産合計 | 4,788,980 | 4,510,597 |
| 観光事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 66,555,009 | 69,190,149 |
| 減価償却累計額 | -41,302,229 | -43,235,230 |
| 有形固定資産（純額） | 25,252,780 | 25,954,918 |
| 無形固定資産 | 2,439,766 | 2,416,906 |
| 観光事業固定資産合計 | 27,692,546 | 28,371,825 |
| 土地建物事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 19,225,941 | 19,269,390 |
| 減価償却累計額 | -10,218,795 | -10,491,870 |
| 有形固定資産（純額） | 9,007,146 | 8,777,519 |
| 無形固定資産 | 379,289 | 379,604 |
| 土地建物事業固定資産合計 | 9,386,435 | 9,157,124 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,489,793 | 3,406,212 |
| 減価償却累計額 | -1,544,839 | -1,510,319 |
| 有形固定資産（純額） | 1,944,954 | 1,895,892 |
| 無形固定資産 | 45,556 | 43,253 |
| 計 | 1,990,510 | 1,939,146 |
| その他の固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 571,421 | 571,421 |
| 減価償却累計額 | -246,348 | -255,025 |
| 有形固定資産（純額） | 325,072 | 316,395 |
| 無形固定資産 | 40,639 | 40,639 |
| その他の固定資産合計 | 365,712 | 357,035 |
| その他の固定資産 | 365,712 | 357,035 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 37,678 | 13,358 |
| 自動車事業 | － | 880 |
| 観光事業 | 2,311,742 | 803,083 |
| 土地建物事業 | 13,550 | 18,490 |
| 各事業関連 | 3,044 | 2,560 |
| 計 | 2,366,015 | 838,373 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,830,807 | 2,830,807 |
| 投資有価証券 | 2,113,043 | 2,196,583 |
| 長期貸付金 | 180,000 | 164,400 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,983,480 | 1,825,456 |
| 長期前払費用 | 175,004 | 176,475 |
| 繰延税金資産 | 336,165 | 220,164 |
| その他の投資等 | 272,196 | 513,967 |
| 貸倒引当金 | -57,205 | -16,960 |
| 投資その他の資産合計 | 7,833,492 | 7,910,894 |
| 固定資産合計 | 57,372,181 | 56,319,782 |
| 資産合計 | 76,672,073 | 77,132,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 5,290,000 | 4,240,000 |
| １年以内に返済する財団抵当借入金 | 7,603,500 | 7,547,400 |
| １年以内に返済する不動産抵当借入金 | 151,200 | 151,200 |
| １年以内に返済するその他の長期借入金 | 693,600 | 666,150 |
| リース債務 | 163,552 | 458,352 |
| 未払金 | 984,844 | 1,832,661 |
| 未払費用 | 176,538 | 194,521 |
| 未払消費税等 | 59,189 | － |
| 未払法人税等 | 66,335 | － |
| 預り連絡運賃 | 37,585 | 52,167 |
| 預り金 | 1,925,675 | 2,387,591 |
| 前受運賃 | 68,168 | 70,699 |
| 前受金 | 1,918,568 | 111,051 |
| 賞与引当金 | 63,567 | 62,082 |
| 役員賞与引当金 | 9,000 | 6,500 |
| その他の流動負債 | － | 75,126 |
| 流動負債合計 | 19,211,325 | 17,855,504 |
| 固定負債 | | |
| 財団抵当借入金 | 26,364,750 | 26,457,350 |
| 不動産抵当借入金 | 580,100 | 428,900 |
| その他の長期借入金 | 10,963,700 | 11,157,550 |
| リース債務 | 673,052 | 2,378,080 |
| 退職給付引当金 | 11,679 | － |
| 長期預り保証金 | 3,241,581 | 3,265,679 |
| その他の固定負債 | 565,371 | 462,510 |
| 固定負債合計 | 42,400,235 | 44,150,070 |
| 負債合計 | 61,611,561 | 62,005,575 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,398,352 | 2,398,352 |
| その他資本剰余金 | 1,001,461 | 1,001,476 |
| 資本剰余金合計 | 3,399,813 | 3,399,828 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,959,724 | 1,959,724 |
| その他利益剰余金 | 1,844,145 | 1,871,400 |
| 別途積立金 | 219,600 | 219,600 |
| 繰越利益剰余金 | 1,624,545 | 1,651,800 |
| 利益剰余金合計 | 3,803,869 | 3,831,124 |
| 自己株式 | -1,186,880 | -1,188,029 |
| 株主資本合計 | 15,143,145 | 15,169,267 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -82,633 | -42,649 |
| その他の包括利益累計額合計 | -82,633 | -42,649 |
| 純資産合計 | 15,060,512 | 15,126,617 |
| 負債純資産合計 | 76,672,073 | 77,132,193 |
