有価証券報告書-第112期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 16:23
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- 有価証券報告書-第112期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,302,182 | 11,059,027 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,654,744 | 2,790,089 |
| 分譲土地建物 | 8,390,728 | 8,347,379 |
| 商品及び製品 | 612,210 | 540,466 |
| 仕掛品 | 24,026 | 18,953 |
| 原材料及び貯蔵品 | 577,789 | 583,802 |
| 未成工事支出金 | 76,756 | 173,255 |
| 繰延税金資産 | 168,497 | 186,226 |
| その他 | 1,102,751 | 938,627 |
| 貸倒引当金 | -12,825 | -14,210 |
| 流動資産合計 | 23,896,862 | 24,623,617 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 26,152,602 | 27,753,205 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 5,831,580 | 5,205,041 |
| 土地 | 16,435,265 | 16,243,423 |
| リース資産（純額） | 3,976,002 | 3,852,859 |
| 建設仮勘定 | 825,159 | 798,741 |
| その他（純額） | 1,321,314 | 1,444,350 |
| 有形固定資産合計 | 54,541,924 | 55,297,622 |
| 無形固定資産 | 3,047,902 | 3,085,196 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,287,707 | 5,028,721 |
| 繰延税金資産 | 714,943 | 449,468 |
| その他 | 1,185,569 | 1,421,347 |
| 貸倒引当金 | -25,506 | -24,432 |
| 投資その他の資産合計 | 6,162,712 | 6,875,104 |
| 固定資産合計 | 63,752,540 | 65,257,923 |
| 資産合計 | 87,649,402 | 89,881,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,263,933 | 2,089,375 |
| 短期借入金 | 15,288,580 | 23,205,399 |
| リース債務 | 809,272 | 888,298 |
| 未払消費税等 | 146,199 | 219,652 |
| 未払法人税等 | 196,677 | 810,331 |
| 賞与引当金 | 392,572 | 412,665 |
| 役員賞与引当金 | 6,500 | 6,500 |
| その他 | 3,457,675 | 3,890,947 |
| 流動負債合計 | 22,561,411 | 31,523,169 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 39,576,536 | 31,657,198 |
| リース債務 | 3,404,265 | 3,210,510 |
| 退職給付引当金 | 1,037,957 | 999,926 |
| その他 | 4,574,732 | 4,706,298 |
| 固定負債合計 | 48,593,490 | 40,573,933 |
| 負債合計 | 71,154,902 | 72,097,103 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 |
| 資本剰余金 | 3,417,932 | 3,415,942 |
| 利益剰余金 | 4,918,461 | 5,679,080 |
| 自己株式 | -1,528,533 | -1,491,517 |
| 株主資本合計 | 15,934,203 | 16,729,848 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -29,663 | 410,021 |
| その他の包括利益累計額合計 | -29,663 | 410,021 |
| 少数株主持分 | 589,960 | 644,567 |
| 純資産合計 | 16,494,499 | 17,784,437 |
| 負債純資産合計 | 87,649,402 | 89,881,540 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,844,609 | 9,952,843 |
| 未収運賃 | 585,876 | 447,360 |
| 未収金 | 1,139,079 | 1,319,221 |
| 未収収益 | 105,177 | 103,679 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,122,361 | 1,326,637 |
| 分譲土地建物 | 8,134,367 | 8,163,446 |
| 貯蔵品 | 326,193 | 321,211 |
| 前払費用 | 231,701 | 164,243 |
| 繰延税金資産 | 32,750 | 76,085 |
| その他の流動資産 | 291,397 | 130,558 |
| 貸倒引当金 | -1,103 | -2,154 |
| 流動資産合計 | 20,812,411 | 22,003,134 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,479,242 | 6,751,975 |
| 減価償却累計額 | -3,258,578 | -3,355,218 |
| 有形固定資産（純額） | 3,220,664 | 3,396,757 |
| 無形固定資産 | 14,120 | 14,250 |
| 計 | 3,234,784 | 3,411,008 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,457,564 | 6,479,721 |
| 減価償却累計額 | -2,036,924 | -2,158,535 |
| 有形固定資産（純額） | 4,420,639 | 4,321,185 |
| 無形固定資産 | 89,958 | 88,605 |
| 自動車事業固定資産合計 | 4,510,597 | 4,409,790 |
| 観光事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 69,190,149 | 70,831,947 |
| 減価償却累計額 | -43,235,230 | -44,236,905 |
| 有形固定資産（純額） | 25,954,918 | 26,595,041 |
| 無形固定資産 | 2,416,906 | 2,403,767 |
| 観光事業固定資産合計 | 28,371,825 | 28,998,808 |
| 土地建物事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 19,269,390 | 19,012,901 |
| 減価償却累計額 | -10,491,870 | -10,791,503 |
| 有形固定資産（純額） | 8,777,519 | 8,221,398 |
| 無形固定資産 | 379,604 | 413,054 |
| 土地建物事業固定資産合計 | 9,157,124 | 8,634,453 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,406,212 | 3,413,420 |
| 減価償却累計額 | -1,510,319 | -1,535,339 |
| 有形固定資産（純額） | 1,895,892 | 1,878,080 |
| 無形固定資産 | 43,253 | 57,944 |
| 計 | 1,939,146 | 1,936,024 |
| その他の固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 571,421 | 571,421 |
| 減価償却累計額 | -255,025 | -263,220 |
| 有形固定資産（純額） | 316,395 | 308,200 |
| 無形固定資産 | 40,639 | 40,639 |
| その他の固定資産合計 | 357,035 | 348,840 |
| その他の固定資産 | 357,035 | 348,840 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 13,358 | － |
| 自動車事業 | 880 | － |
| 観光事業 | 803,083 | 661,982 |
| 土地建物事業 | 18,490 | 26,890 |
| 各事業関連 | 2,560 | 3,567 |
| 計 | 838,373 | 692,440 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,830,807 | 2,830,807 |
| 投資有価証券 | 2,196,583 | 2,832,034 |
| 長期貸付金 | 164,400 | 160,800 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,825,456 | 2,654,214 |
| 長期前払費用 | 176,475 | 197,074 |
| 繰延税金資産 | 220,164 | 23,885 |
| その他の投資等 | 513,967 | 692,652 |
| 貸倒引当金 | -16,960 | -20,179 |
| 投資その他の資産合計 | 7,910,894 | 9,371,290 |
| 固定資産合計 | 56,319,782 | 57,802,657 |
| 資産合計 | 77,132,193 | 79,805,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 4,240,000 | 5,240,000 |
| １年以内に返済する財団抵当借入金 | 7,547,400 | 7,370,000 |
| １年以内に返済する不動産抵当借入金 | 151,200 | 151,000 |
| １年以内に返済するその他の長期借入金 | 666,150 | 8,251,000 |
| リース債務 | 458,352 | 470,368 |
| 未払金 | 1,832,661 | 2,513,271 |
| 未払費用 | 194,521 | 165,312 |
| 未払消費税等 | － | 28,783 |
| 未払法人税等 | － | 586,165 |
| 預り連絡運賃 | 52,167 | 23,011 |
| 預り金 | 2,387,591 | 2,807,656 |
| 前受運賃 | 70,699 | 71,417 |
| 前受金 | 111,051 | 115,140 |
| 賞与引当金 | 62,082 | 53,853 |
| 役員賞与引当金 | 6,500 | 6,500 |
| その他の流動負債 | 75,126 | － |
| 流動負債合計 | 17,855,504 | 27,853,482 |
| 固定負債 | | |
| 財団抵当借入金 | 26,457,350 | 26,657,350 |
| 不動産抵当借入金 | 428,900 | 277,900 |
| その他の長期借入金 | 11,157,550 | 3,736,550 |
| リース債務 | 2,378,080 | 1,926,683 |
| 長期預り保証金 | 3,265,679 | 3,420,006 |
| その他の固定負債 | 462,510 | 444,922 |
| 固定負債合計 | 44,150,070 | 36,463,412 |
| 負債合計 | 62,005,575 | 64,316,895 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,398,352 | 2,398,352 |
| その他資本剰余金 | 1,001,476 | 1,001,778 |
| 資本剰余金合計 | 3,399,828 | 3,400,130 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,959,724 | 1,959,724 |
| その他利益剰余金 | 1,871,400 | 1,844,348 |
| 別途積立金 | 219,600 | 219,600 |
| 繰越利益剰余金 | 1,651,800 | 1,624,748 |
| 利益剰余金合計 | 3,831,124 | 3,804,072 |
| 自己株式 | -1,188,029 | -1,205,497 |
| 株主資本合計 | 15,169,267 | 15,125,049 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -42,649 | 363,847 |
| その他の包括利益累計額合計 | -42,649 | 363,847 |
| 純資産合計 | 15,126,617 | 15,488,897 |
| 負債純資産合計 | 77,132,193 | 79,805,792 |
