有価証券報告書-第113期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月23日 16:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,059,027 | 9,489,198 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,790,089 | 2,778,207 |
| 分譲土地建物 | 8,347,379 | 8,314,662 |
| 商品及び製品 | 540,466 | 469,129 |
| 仕掛品 | 18,953 | 16,335 |
| 原材料及び貯蔵品 | 583,802 | 683,975 |
| 未成工事支出金 | 173,255 | 149,736 |
| 繰延税金資産 | 186,226 | 179,913 |
| その他 | 938,627 | 900,945 |
| 貸倒引当金 | -14,210 | -22,736 |
| 流動資産計 | 24,623,617 | 22,959,369 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 27,753,205 | 28,001,066 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 5,205,041 | 5,540,617 |
| 土地 | 16,243,423 | 16,306,268 |
| リース資産（純額） | 3,852,859 | 4,204,489 |
| 建設仮勘定 | 798,741 | 1,580,791 |
| その他（純額） | 1,444,350 | 1,509,238 |
| 有形固定資産合計 | 55,297,622 | 57,142,472 |
| 無形固定資産 | 3,085,196 | 3,261,260 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,028,721 | 5,477,932 |
| 退職給付に係る資産 | － | 2,067,751 |
| 繰延税金資産 | 449,468 | 472,281 |
| その他 | 1,421,347 | 992,261 |
| 貸倒引当金 | -24,432 | -23,083 |
| 投資その他の資産合計 | 6,875,104 | 8,987,144 |
| 固定資産計 | 65,257,923 | 69,390,876 |
| 資産の部合計 | 89,881,540 | 92,350,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,089,375 | 2,445,120 |
| 短期借入金 | 23,205,399 | 15,278,262 |
| リース債務 | 888,298 | 1,075,170 |
| 未払消費税等 | 219,652 | 261,863 |
| 未払法人税等 | 810,331 | 527,433 |
| 賞与引当金 | 412,665 | 426,170 |
| 役員賞与引当金 | 6,500 | 16,500 |
| その他 | 3,890,947 | 3,882,906 |
| 流動負債計 | 31,523,169 | 23,913,427 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 31,657,198 | 38,557,794 |
| リース債務 | 3,210,510 | 3,443,661 |
| 繰延税金負債 | 20,425 | 597,498 |
| 退職給付引当金 | 999,926 | － |
| 退職給付に係る負債 | － | 973,869 |
| その他 | 4,685,873 | 4,971,155 |
| 固定負債計 | 40,573,933 | 48,543,979 |
| 負債の部合計 | 72,097,103 | 72,457,406 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 |
| 資本剰余金 | 3,415,942 | 3,426,086 |
| 利益剰余金 | 5,679,080 | 6,633,850 |
| 自己株式 | -1,491,517 | -1,484,628 |
| 株主資本合計 | 16,729,848 | 17,701,651 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 410,021 | 560,749 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | 897,248 |
| その他の包括利益累計額合計 | 410,021 | 1,457,997 |
| 少数株主持分 | 644,567 | 733,190 |
| 純資産の部合計 | 17,784,437 | 19,892,839 |
| 負債・純資産合計 | 89,881,540 | 92,350,246 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 9,952,843 | 8,536,082 |
| 未収運賃 | 447,360 | 461,022 |
| 未収金 | 1,319,221 | 929,045 |
| 未収収益 | 103,679 | 132,300 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,326,637 | 1,292,890 |
| 分譲土地建物 | 8,163,446 | 8,113,424 |
| 貯蔵品 | 321,211 | 408,456 |
| 前払費用 | 164,243 | 152,180 |
| 繰延税金資産 | 76,085 | 61,463 |
| その他の流動資産 | 130,558 | 118,027 |
| 貸倒引当金（貸方） | -2,154 | -2,215 |
| 流動資産計 | 22,003,134 | 20,202,677 |
| 固定資産 | | |
| 観光事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 70,831,947 | 72,648,639 |
| 減価償却累計額 | -44,236,905 | -46,241,111 |
| 有形固定資産（純額） | 26,595,041 | 26,407,528 |
| 無形固定資産 | 2,403,767 | 2,530,230 |
| 観光事業固定資産 | 28,998,808 | 28,937,758 |
| 土地建物事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 19,012,901 | 19,165,896 |
| 減価償却累計額 | -10,791,503 | -11,097,338 |
| 有形固定資産（純額） | 8,221,398 | 8,068,557 |
| 無形固定資産 | 413,054 | 412,932 |
| 土地建物事業固定資産 | 8,634,453 | 8,481,489 |
| 資産の部合計 | 79,805,792 | 79,335,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年以内に返済する財団抵当借入金 | 7,370,000 | 7,535,250 |
| １年以内に返済する不動産抵当借入金 | 151,000 | 120,600 |
| １年以内に返済するその他の長期借入金 | 8,251,000 | 807,800 |
| 固定負債 | | |
| 財団抵当借入金 | 26,657,350 | 25,879,100 |
| 不動産抵当借入金 | 277,900 | 157,300 |
| その他の長期借入金 | 3,736,550 | 11,240,750 |
| 負債の部合計 | 64,316,895 | 63,507,196 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,398,352 | 2,398,352 |
| その他資本剰余金 | 1,001,778 | 1,001,778 |
| 資本剰余金合計 | 3,400,130 | 3,400,130 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,959,724 | 1,959,724 |
| その他利益剰余金 | 1,844,348 | 2,059,829 |
| 別途積立金 | 219,600 | 219,600 |
| 繰越利益剰余金 | 1,624,748 | 1,840,229 |
| 利益剰余金合計 | 3,804,072 | 4,019,553 |
| 自己株式 | -1,205,497 | -1,213,533 |
| 株主資本合計 | 15,125,049 | 15,332,494 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 363,847 | 495,810 |
| その他の包括利益累計額合計 | 363,847 | 495,810 |
| 純資産の部合計 | 15,488,897 | 15,828,304 |
| 負債・純資産合計 | 79,805,792 | 79,335,500 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -73,093,528 | -76,021,829 |
