有価証券報告書-第113期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,289,429 | 2,483,763 |
| 減価償却費 | 4,926,832 | 5,126,017 |
| 減損損失 | 93,381 | 417,506 |
| 固定資産除却損 | 292,792 | 188,175 |
| 固定資産圧縮損 | 523,664 | 267,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 310 | 7,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,092 | 13,505 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,030 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -26,057 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -298,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,456 | -48,573 |
| 支払利息 | 1,065,626 | 950,874 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68,536 | -148,828 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,887 | -31,963 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,294 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,137 | － |
| 補助金収入 | -598,854 | -360,596 |
| 受取補償金 | -182,698 | -69,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,345 | 11,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,371 | 30,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,558 | 355,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,452 | 42,210 |
| その他の資産・負債の増減額 | 195,367 | 344,492 |
| 小計 | 8,331,573 | 9,265,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,715 | 60,355 |
| 利息の支払額 | -1,065,943 | -959,228 |
| 補助金の受取額 | － | 65,000 |
| 補償金の受取額 | 119,024 | 130,982 |
| 法人税等の支払額 | -315,928 | -1,214,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,132,441 | 7,347,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,309 | 2,315 |
| 補助金の受取額 | 480,562 | 494,259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,558,562 | -6,891,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,430 | 31,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,269 | -51,643 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,701 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -26,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -30,217 | -11,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,045,045 | -6,453,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 768,000 | -432,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,540,000 | 15,879,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,310,519 | -16,473,541 |
| リース債務の返済による支出 | -821,176 | -942,895 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,709 | -8,036 |
| 自己株式の売却による収入 | 51,363 | 49,561 |
| 配当金の支払額 | -530,215 | -530,250 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,984 | -5,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,325,242 | -2,463,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762,153 | -1,569,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,988,112 | 9,418,598 |