有価証券報告書-第110期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 10:47
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- 有価証券報告書-第110期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,614,004 | 8,884,366 |
受取手形及び売掛金 | 2,231,917 | 1,964,662 |
有価証券 | 9,992 | - |
分譲土地建物 | 8,756,321 | 8,657,980 |
商品及び製品 | 506,481 | 688,331 |
仕掛品 | 13,711 | 11,423 |
原材料及び貯蔵品 | 533,037 | 573,341 |
未成工事支出金 | 81,206 | 91,137 |
繰延税金資産 | 245,026 | 470,783 |
その他 | 1,012,206 | 858,465 |
貸倒引当金 | -14,733 | -12,257 |
流動資産合計 | 20,989,172 | 22,188,234 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 27,382,549 | 26,831,624 |
機械装置及び運搬具(純額) | 7,562,270 | 6,652,344 |
土地 | 16,593,016 | 16,666,284 |
リース資産(純額) | 1,334,034 | 1,644,368 |
建設仮勘定 | 682,168 | 2,457,096 |
その他(純額) | 1,430,875 | 1,405,754 |
有形固定資産合計 | 54,984,914 | 55,657,472 |
無形固定資産 | 3,062,456 | 3,088,124 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,111,135 | 4,172,530 |
繰延税金資産 | 843,635 | 871,997 |
その他 | 976,386 | 1,014,881 |
貸倒引当金 | -24,959 | -24,209 |
投資その他の資産合計 | 5,906,198 | 6,035,200 |
固定資産合計 | 63,953,569 | 64,780,798 |
資産合計 | 84,942,741 | 86,969,032 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,403,540 | 1,752,921 |
短期借入金 | 16,588,477 | 16,444,630 |
リース債務 | 268,534 | 371,731 |
未払消費税等 | 261,458 | 254,915 |
未払法人税等 | 421,057 | 245,463 |
賞与引当金 | 431,110 | 415,094 |
役員賞与引当金 | 9,000 | 9,000 |
その他 | 2,983,643 | 4,574,333 |
流動負債合計 | 23,366,821 | 24,068,090 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 38,990,574 | 39,673,756 |
リース債務 | 1,140,667 | 1,368,917 |
繰延税金負債 | 16,721 | - |
退職給付引当金 | 1,320,248 | 1,092,048 |
その他 | 4,532,930 | 4,679,221 |
固定負債合計 | 46,001,141 | 46,813,942 |
負債合計 | 69,367,963 | 70,882,033 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 |
資本剰余金 | 3,407,922 | 3,417,109 |
利益剰余金 | 4,511,189 | 4,647,310 |
自己株式 | -1,494,327 | -1,566,586 |
株主資本合計 | 15,551,127 | 15,624,177 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -457,695 | -80,244 |
その他の包括利益累計額合計 | -457,695 | -80,244 |
少数株主持分 | 481,346 | 543,066 |
純資産合計 | 15,574,778 | 16,086,999 |
負債純資産合計 | 84,942,741 | 86,969,032 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,563,537 | 7,656,892 |
未収運賃 | 577,167 | 456,963 |
未収金 | 642,984 | 376,284 |
未収収益 | 107,499 | 100,962 |
関係会社短期貸付金 | 1,430,206 | 1,423,904 |
分譲土地建物 | 8,417,023 | 8,337,603 |
貯蔵品 | 312,718 | 309,386 |
前払費用 | 191,220 | 199,771 |
繰延税金資産 | 117,822 | 287,964 |
その他の流動資産 | 132,414 | 152,275 |
貸倒引当金 | -5,432 | -2,116 |
流動資産合計 | 18,487,162 | 19,299,892 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 6,007,464 | 6,152,334 |
減価償却累計額 | -3,098,918 | -3,218,208 |
有形固定資産(純額) | 2,908,545 | 2,934,126 |
無形固定資産 | 14,600 | 14,360 |
計 | 2,923,146 | 2,948,487 |
自動車事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 6,756,537 | 6,988,355 |
減価償却累計額 | -2,167,420 | -2,292,345 |
有形固定資産(純額) | 4,589,117 | 4,696,010 |
無形固定資産 | 93,669 | 92,969 |
自動車事業固定資産合計 | 4,682,786 | 4,788,980 |
観光事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 65,433,530 | 66,555,009 |
減価償却累計額 | -39,385,879 | -41,302,229 |
有形固定資産(純額) | 26,047,651 | 25,252,780 |
無形固定資産 | 2,428,603 | 2,439,766 |
観光事業固定資産合計 | 28,476,255 | 27,692,546 |
土地建物事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 19,154,501 | 19,225,941 |
減価償却累計額 | -9,930,268 | -10,218,795 |
有形固定資産(純額) | 9,224,232 | 9,007,146 |
無形固定資産 | 379,362 | 379,289 |
土地建物事業固定資産合計 | 9,603,594 | 9,386,435 |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | 3,485,322 | 3,489,793 |
減価償却累計額 | -1,483,459 | -1,544,839 |
有形固定資産(純額) | 2,001,863 | 1,944,954 |
無形固定資産 | 50,277 | 45,556 |
計 | 2,052,141 | 1,990,510 |
その他の固定資産 | | |
有形固定資産 | 571,421 | 571,421 |
減価償却累計額 | -237,294 | -246,348 |
有形固定資産(純額) | 334,126 | 325,072 |
無形固定資産 | 40,639 | 40,639 |
その他の固定資産合計 | 374,765 | 365,712 |
その他の固定資産 | 374,765 | 365,712 |
建設仮勘定 | | |
鉄道事業 | - | 37,678 |
観光事業 | 569,014 | 2,311,742 |
土地建物事業 | 13,550 | 13,550 |
各事業関連 | 1,414 | 3,044 |
計 | 583,979 | 2,366,015 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 2,832,307 | 2,830,807 |
投資有価証券 | 2,029,248 | 2,113,043 |
長期貸付金 | 190,000 | 180,000 |
関係会社長期貸付金 | 2,132,885 | 1,983,480 |
長期前払費用 | 88,591 | 175,004 |
繰延税金資産 | 335,675 | 336,165 |
その他の投資等 | 317,173 | 272,196 |
貸倒引当金 | -62,853 | -57,205 |
投資その他の資産合計 | 7,863,028 | 7,833,492 |
固定資産合計 | 56,559,696 | 57,372,181 |
資産合計 | 75,046,859 | 76,672,073 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 5,233,000 | 5,290,000 |
1年以内に返済する財団抵当借入金 | 7,627,000 | 7,603,500 |
1年以内に返済する不動産抵当借入金 | 163,200 | 151,200 |
1年以内に返済するその他の長期借入金 | 687,900 | 693,600 |
リース債務 | 98,893 | 163,552 |
未払金 | 1,429,218 | 984,844 |
未払費用 | 199,382 | 176,538 |
未払消費税等 | 102,521 | 59,189 |
未払法人税等 | 298,190 | 66,335 |
預り連絡運賃 | 58,076 | 37,585 |
預り金 | 2,284,799 | 1,925,675 |
前受運賃 | 109,438 | 68,168 |
前受金 | 93,582 | 1,918,568 |
賞与引当金 | 68,992 | 63,567 |
役員賞与引当金 | 9,000 | 9,000 |
流動負債合計 | 18,463,195 | 19,211,325 |
固定負債 | | |
財団抵当借入金 | 25,937,250 | 26,364,750 |
不動産抵当借入金 | 731,300 | 580,100 |
その他の長期借入金 | 10,710,300 | 10,963,700 |
リース債務 | 437,303 | 673,052 |
退職給付引当金 | 206,380 | 11,679 |
長期預り保証金 | 3,225,858 | 3,241,581 |
その他の固定負債 | 410,227 | 565,371 |
固定負債合計 | 41,658,619 | 42,400,235 |
負債合計 | 60,121,815 | 61,611,561 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,398,352 | 2,398,352 |
その他資本剰余金 | 1,001,442 | 1,001,461 |
資本剰余金合計 | 3,399,795 | 3,399,813 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,959,724 | 1,959,724 |
その他利益剰余金 | 1,951,102 | 1,844,145 |
別途積立金 | 219,600 | 219,600 |
繰越利益剰余金 | 1,731,502 | 1,624,545 |
利益剰余金合計 | 3,910,826 | 3,803,869 |
自己株式 | -1,066,817 | -1,186,880 |
株主資本合計 | 15,370,147 | 15,143,145 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -445,104 | -82,633 |
その他の包括利益累計額合計 | -445,104 | -82,633 |
純資産合計 | 14,925,043 | 15,060,512 |
負債純資産合計 | 75,046,859 | 76,672,073 |