有価証券報告書-第109期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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- 2010年6月28日 15:11
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- 有価証券報告書-第109期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,910,858 | 7,614,004 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,098,945 | 2,231,917 |
| 有価証券 | 9,976 | 9,992 |
| 分譲土地建物 | 8,758,459 | 8,756,321 |
| 商品及び製品 | 537,188 | 506,481 |
| 仕掛品 | 29,756 | 13,711 |
| 原材料及び貯蔵品 | 517,265 | 533,037 |
| 未成工事支出金 | 152,746 | 81,206 |
| 繰延税金資産 | 279,605 | 245,026 |
| その他 | 978,941 | 1,012,206 |
| 貸倒引当金 | -14,114 | -14,733 |
| 流動資産合計 | 20,259,628 | 20,989,172 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 27,854,412 | 27,382,549 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,808,947 | 7,562,270 |
| 土地 | 16,532,195 | 16,593,016 |
| リース資産（純額） | 1,035,650 | 1,334,034 |
| 建設仮勘定 | 315,022 | 682,168 |
| その他（純額） | 1,588,728 | 1,430,875 |
| 有形固定資産合計 | 55,134,957 | 54,984,914 |
| 無形固定資産 | 3,073,261 | 3,062,456 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,457,086 | 4,111,135 |
| 繰延税金資産 | 689,260 | 843,635 |
| その他 | 1,115,919 | 976,386 |
| 貸倒引当金 | -26,162 | -24,959 |
| 投資その他の資産合計 | 6,236,104 | 5,906,198 |
| 固定資産合計 | 64,444,323 | 63,953,569 |
| 資産合計 | 84,703,951 | 84,942,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,224,760 | 2,403,540 |
| 短期借入金 | 16,648,595 | 16,588,477 |
| リース債務 | 175,122 | 268,534 |
| 未払消費税等 | 183,832 | 261,458 |
| 未払法人税等 | 170,242 | 421,057 |
| 賞与引当金 | 475,443 | 431,110 |
| 役員賞与引当金 | 9,000 | 9,000 |
| その他 | 2,995,357 | 2,983,643 |
| 流動負債合計 | 22,882,353 | 23,366,821 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 39,218,759 | 38,990,574 |
| リース債務 | 918,913 | 1,140,667 |
| 繰延税金負債 | 16,991 | 16,721 |
| 退職給付引当金 | 1,344,520 | 1,320,248 |
| その他 | 4,735,859 | 4,532,930 |
| 固定負債合計 | 46,235,043 | 46,001,141 |
| 負債合計 | 69,117,397 | 69,367,963 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 |
| 資本剰余金 | 3,407,922 | 3,407,922 |
| 利益剰余金 | 4,284,549 | 4,511,189 |
| 自己株式 | -1,484,032 | -1,494,327 |
| 株主資本合計 | 15,334,782 | 15,551,127 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -247,744 | -457,695 |
| 評価・換算差額等合計 | -247,744 | -457,695 |
| 少数株主持分 | 499,515 | 481,346 |
| 純資産合計 | 15,586,553 | 15,574,778 |
| 負債純資産合計 | 84,703,951 | 84,942,741 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,822,086 | 6,563,537 |
| 未収運賃 | 559,502 | 577,167 |
| 未収金 | 694,029 | 642,984 |
| 未収収益 | 108,143 | 107,499 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,085,772 | 1,430,206 |
| 分譲土地建物 | 8,432,222 | 8,417,023 |
| 貯蔵品 | 324,832 | 312,718 |
| 前払費用 | 189,286 | 191,220 |
| 繰延税金資産 | 144,306 | 117,822 |
| その他の流動資産 | 308,127 | 132,414 |
| 貸倒引当金 | -6,909 | -5,432 |
| 流動資産合計 | 17,661,400 | 18,487,162 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 5,791,968 | 6,007,464 |
| 減価償却累計額 | -2,946,410 | -3,098,918 |
| 有形固定資産（純額） | 2,845,558 | 2,908,545 |
| 無形固定資産 | 14,840 | 14,600 |
| 計 | 2,860,399 | 2,923,146 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,223,768 | 6,756,537 |
| 減価償却累計額 | -2,108,477 | -2,167,420 |
| 有形固定資産（純額） | 4,115,290 | 4,589,117 |
| 無形固定資産 | 97,478 | 93,669 |
| 自動車事業固定資産合計 | 4,212,769 | 4,682,786 |
| 観光事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 63,844,546 | 65,433,530 |
| 減価償却累計額 | -36,788,554 | -39,385,879 |
| 有形固定資産（純額） | 27,055,992 | 26,047,651 |
| 無形固定資産 | 2,447,295 | 2,428,603 |
| 観光事業固定資産合計 | 29,503,287 | 28,476,255 |
| 土地建物事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 19,153,263 | 19,154,501 |
| 減価償却累計額 | -9,568,944 | -9,930,268 |
| 有形固定資産（純額） | 9,584,318 | 9,224,232 |
| 無形固定資産 | 379,654 | 379,362 |
| 土地建物事業固定資産合計 | 9,963,973 | 9,603,594 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,481,102 | 3,485,322 |
| 減価償却累計額 | -1,429,984 | -1,483,459 |
| 有形固定資産（純額） | 2,051,118 | 2,001,863 |
| 無形固定資産 | 54,645 | 50,277 |
| 計 | 2,105,764 | 2,052,141 |
| その他の固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 571,421 | 571,421 |
| 減価償却累計額 | -228,241 | -237,294 |
| 有形固定資産（純額） | 343,179 | 334,126 |
| 無形固定資産 | 40,639 | 40,639 |
| その他の固定資産合計 | 383,818 | 374,765 |
| その他の固定資産 | 383,818 | 374,765 |
| 建設仮勘定 | | |
| 観光事業 | 208,461 | 569,014 |
| 土地建物事業 | 11,050 | 13,550 |
| 各事業関連 | 2,442 | 1,414 |
| 計 | 221,954 | 583,979 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,370,082 | 2,832,307 |
| 投資有価証券 | 2,349,361 | 2,029,248 |
| 出資金 | 248 | － |
| 長期貸付金 | 190,000 | 190,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,193,993 | 2,132,885 |
| 長期前払費用 | 156,772 | 88,591 |
| 繰延税金資産 | 175,645 | 335,675 |
| その他の投資等 | 388,820 | 317,173 |
| 貸倒引当金 | -60,545 | -62,853 |
| 投資その他の資産合計 | 7,764,378 | 7,863,028 |
| 固定資産合計 | 57,016,346 | 56,559,696 |
| 資産合計 | 74,677,747 | 75,046,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 5,219,000 | 5,233,000 |
| １年以内に返済する財団抵当借入金 | 7,497,750 | 7,627,000 |
| １年以内に返済する不動産抵当借入金 | 198,300 | 163,200 |
| １年以内に返済するその他の長期借入金 | 660,400 | 687,900 |
| リース債務 | 53,348 | 98,893 |
| 未払金 | 1,710,408 | 1,429,218 |
| 未払費用 | 212,710 | 199,382 |
| 未払消費税等 | － | 102,521 |
| 未払法人税等 | － | 298,190 |
| 預り連絡運賃 | 63,604 | 58,076 |
| 預り金 | 1,908,468 | 2,284,799 |
| 前受運賃 | 73,861 | 109,438 |
| 前受金 | 113,523 | 93,582 |
| 賞与引当金 | 76,780 | 68,992 |
| 役員賞与引当金 | 9,000 | 9,000 |
| 流動負債合計 | 17,797,154 | 18,463,195 |
| 固定負債 | | |
| 財団抵当借入金 | 26,194,250 | 25,937,250 |
| 不動産抵当借入金 | 894,500 | 731,300 |
| その他の長期借入金 | 10,412,200 | 10,710,300 |
| リース債務 | 294,887 | 437,303 |
| 退職給付引当金 | 175,879 | 206,380 |
| 長期預り保証金 | 3,371,528 | 3,225,858 |
| その他の固定負債 | 419,535 | 410,227 |
| 固定負債合計 | 41,762,780 | 41,658,619 |
| 負債合計 | 59,559,935 | 60,121,815 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,398,352 | 2,398,352 |
| その他資本剰余金 | 1,001,442 | 1,001,442 |
| 資本剰余金合計 | 3,399,795 | 3,399,795 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,959,724 | 1,959,724 |
| その他利益剰余金 | 1,937,276 | 1,951,102 |
| 別途積立金 | 219,600 | 219,600 |
| 繰越利益剰余金 | 1,717,676 | 1,731,502 |
| 利益剰余金合計 | 3,897,001 | 3,910,826 |
| 自己株式 | -1,063,335 | -1,066,817 |
| 株主資本合計 | 15,359,803 | 15,370,147 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -241,991 | -445,104 |
| 評価・換算差額等合計 | -241,991 | -445,104 |
| 純資産合計 | 15,117,812 | 14,925,043 |
| 負債純資産合計 | 74,677,747 | 75,046,859 |
