有価証券報告書-第108期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:48
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- 有価証券報告書-第108期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,759,801 | 6,910,858 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,305,741 | 2,098,945 |
| 有価証券 | 9,964 | 9,976 |
| 分譲土地建物 | 9,800,896 | 8,758,459 |
| たな卸資産 | 1,190,760 | － |
| 商品及び製品 | － | 537,188 |
| 仕掛品 | － | 29,756 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 517,265 |
| 未成工事支出金 | － | 152,746 |
| 繰延税金資産 | 358,488 | 279,605 |
| その他 | 759,505 | 978,941 |
| 貸倒引当金 | -24,386 | -14,114 |
| 流動資産合計 | 20,160,770 | 20,259,628 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 28,116,836 | 27,854,412 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,920,538 | 7,808,947 |
| 土地 | 15,632,713 | 16,532,195 |
| リース資産（純額） | － | 1,035,650 |
| 建設仮勘定 | 495,929 | 315,022 |
| その他（純額） | 1,602,611 | 1,588,728 |
| 有形固定資産合計 | 53,768,628 | 55,134,957 |
| 無形固定資産 | 3,054,476 | 3,073,261 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,972,642 | 4,457,086 |
| 長期貸付金 | 203,600 | － |
| 繰延税金資産 | 537,409 | 689,260 |
| その他 | 847,328 | 1,115,919 |
| 貸倒引当金 | -26,819 | -26,162 |
| 投資その他の資産合計 | 6,534,160 | 6,236,104 |
| 固定資産合計 | 63,357,266 | 64,444,323 |
| 資産合計 | 83,518,037 | 84,703,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,594,034 | 2,224,760 |
| 短期借入金 | 22,842,075 | 16,648,595 |
| リース債務 | － | 175,122 |
| 未払消費税等 | 329,927 | 183,832 |
| 未払法人税等 | 390,827 | 170,242 |
| 賞与引当金 | 497,287 | 475,443 |
| 役員賞与引当金 | 9,000 | 9,000 |
| その他 | 2,947,194 | 2,995,357 |
| 流動負債合計 | 29,610,346 | 22,882,353 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 31,481,370 | 39,218,759 |
| リース債務 | － | 918,913 |
| 繰延税金負債 | 18,673 | 16,991 |
| 退職給付引当金 | 1,452,493 | 1,344,520 |
| 役員退職慰労引当金 | 342,782 | － |
| その他 | 4,530,468 | 4,735,859 |
| 固定負債合計 | 37,825,788 | 46,235,043 |
| 負債合計 | 67,436,134 | 69,117,397 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 |
| 資本剰余金 | 3,399,631 | 3,407,922 |
| 利益剰余金 | 4,345,406 | 4,284,549 |
| 自己株式 | -1,398,459 | -1,484,032 |
| 株主資本合計 | 15,472,921 | 15,334,782 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 97,511 | -247,744 |
| 評価・換算差額等合計 | 97,511 | -247,744 |
| 少数株主持分 | 511,470 | 499,515 |
| 純資産合計 | 16,081,902 | 15,586,553 |
| 負債純資産合計 | 83,518,037 | 84,703,951 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,538,496 | 5,822,086 |
| 未収運賃 | 511,565 | 559,502 |
| 未収金 | 772,364 | 694,029 |
| 未収収益 | 106,040 | 108,143 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,619,672 | 1,085,772 |
| 分譲土地建物 | 9,450,229 | 8,432,222 |
| 貯蔵品 | 264,807 | 324,832 |
| 前払費用 | 166,046 | 189,286 |
| 繰延税金資産 | 163,352 | 144,306 |
| その他の流動資産 | 103,589 | 308,127 |
| 貸倒引当金 | -14,754 | -6,909 |
| 流動資産合計 | 17,681,411 | 17,661,400 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 5,680,366 | 5,791,968 |
| 減価償却累計額 | -2,787,144 | -2,946,410 |
| 有形固定資産（純額） | 2,893,222 | 2,845,558 |
| 無形固定資産 | 15,091 | 14,840 |
| 計 | 2,908,313 | 2,860,399 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 5,171,824 | 6,223,768 |
| 減価償却累計額 | -2,094,815 | -2,108,477 |
| 有形固定資産（純額） | 3,077,008 | 4,115,290 |
| 無形固定資産 | 104,448 | 97,478 |
| 自動車事業固定資産合計 | 3,181,457 | 4,212,769 |
| 観光事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 61,156,048 | 63,844,546 |
| 減価償却累計額 | -34,497,599 | -36,788,554 |
| 有形固定資産（純額） | 26,658,449 | 27,055,992 |
| 無形固定資産 | 2,412,111 | 2,447,295 |
| 観光事業固定資産合計 | 29,070,561 | 29,503,287 |
| 土地建物事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 19,050,133 | 19,153,263 |
| 減価償却累計額 | -9,210,091 | -9,568,944 |
| 有形固定資産（純額） | 9,840,042 | 9,584,318 |
| 無形固定資産 | 379,519 | 379,654 |
| 土地建物事業固定資産合計 | 10,219,561 | 9,963,973 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,463,450 | 3,481,102 |
| 減価償却累計額 | -1,377,295 | -1,429,984 |
| 有形固定資産（純額） | 2,086,155 | 2,051,118 |
| 無形固定資産 | 63,267 | 54,645 |
| 計 | 2,149,422 | 2,105,764 |
| その他の固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 571,421 | 571,421 |
| 減価償却累計額 | -216,160 | -228,241 |
| 有形固定資産（純額） | 355,260 | 343,179 |
| 無形固定資産 | 40,639 | 40,639 |
| その他の固定資産合計 | 395,899 | 383,818 |
| その他の固定資産 | 395,899 | 383,818 |
| 建設仮勘定 | | |
| 観光事業 | 477,110 | 208,461 |
| 土地建物事業 | 11,050 | 11,050 |
| 各事業関連 | 1,652 | 2,442 |
| 計 | 489,812 | 221,954 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,453,902 | 2,370,082 |
| 投資有価証券 | 2,674,205 | 2,349,361 |
| 出資金 | 248 | 248 |
| 長期貸付金 | 195,000 | 190,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,586,821 | 2,193,993 |
| 長期前払費用 | 152,684 | 156,772 |
| 繰延税金資産 | － | 175,645 |
| その他の投資等 | 377,083 | 388,820 |
| 貸倒引当金 | -103,202 | -60,545 |
| 投資その他の資産合計 | 8,336,744 | 7,764,378 |
| 固定資産合計 | 56,751,772 | 57,016,346 |
| 資産合計 | 74,433,184 | 74,677,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 3,374,000 | 5,219,000 |
| １年以内に返済する財団抵当借入金 | 8,131,000 | 7,497,750 |
| １年以内に返済する不動産抵当借入金 | 391,900 | 198,300 |
| １年以内に返済するその他の長期借入金 | 8,032,400 | 660,400 |
| リース債務 | － | 53,348 |
| 未払金 | 1,738,184 | 1,710,408 |
| 未払費用 | 192,221 | 212,710 |
| 未払消費税等 | 173,065 | － |
| 未払法人税等 | 214,464 | － |
| 預り連絡運賃 | 71,384 | 63,604 |
| 預り金 | 1,887,388 | 1,908,468 |
| 前受運賃 | 68,429 | 73,861 |
| 前受金 | 109,177 | 113,523 |
| 賞与引当金 | 80,585 | 76,780 |
| 役員賞与引当金 | 9,000 | 9,000 |
| 流動負債合計 | 24,473,201 | 17,797,154 |
| 固定負債 | | |
| 財団抵当借入金 | 26,132,000 | 26,194,250 |
| 不動産抵当借入金 | 1,092,800 | 894,500 |
| その他の長期借入金 | 2,712,600 | 10,412,200 |
| リース債務 | － | 294,887 |
| 繰延税金負債 | 31,518 | － |
| 退職給付引当金 | 197,931 | 175,879 |
| 役員退職慰労引当金 | 342,782 | － |
| 長期預り保証金 | 3,490,939 | 3,371,528 |
| その他の固定負債 | 73,348 | 419,535 |
| 固定負債合計 | 34,073,919 | 41,762,780 |
| 負債合計 | 58,547,120 | 59,559,935 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,398,352 | 2,398,352 |
| その他資本剰余金 | 1,001,481 | 1,001,442 |
| 資本剰余金合計 | 3,399,834 | 3,399,795 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,959,724 | 1,959,724 |
| その他利益剰余金 | 2,286,944 | 1,937,276 |
| 別途積立金 | 219,600 | 219,600 |
| 繰越利益剰余金 | 2,067,344 | 1,717,676 |
| 利益剰余金合計 | 4,246,668 | 3,897,001 |
| 自己株式 | -955,630 | -1,063,335 |
| 株主資本合計 | 15,817,215 | 15,359,803 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 68,847 | -241,991 |
| 評価・換算差額等合計 | 68,847 | -241,991 |
| 純資産合計 | 15,886,063 | 15,117,812 |
| 負債純資産合計 | 74,433,184 | 74,677,747 |
