利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,599,595千円、減価償却費2,758,401千円などにより、5,642,237千円の資金収入となり、前年同四半期と比較して241,989千円増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,163,105千円の資金支出となり、前年同四半期と比較して574,097千円の支出減となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が667,723千円減少したことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、557,460千円の資金支出となり、前年同四半期と比較して1,247,041千円の支出減となりました。これは主に借入金が増加したことなどによるものです。

2015/11/13 15:02