純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、有利子負債が減少したこと等により1,156,428百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,263百万円(前期比0.1%減)の減少となりました。
純資産は、その他有価証券評価差額金が減少したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益を計上したこと等により461,401百万円となり、前連結会計年度末と比べ818百万円(前期比0.2%増)の増加となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2018/11/14 10:06

#2 財務制限条項に関する注記

前連結会計年度(2018年3月31日)
当社における借入金のうち384,982百万円については、各年度の決算期における連結または連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持することを確約しております。
あわせて、上記借入金384,982百万円のうち200百万円については、各年度の決算期における連結及び単体の損益計算書に示される当期純損益が2期連続して損失とならないようにすることを確約しており、85,400百万円については、各年度の決算期における連結及び単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすることを確約しております。

2018/11/14 10:06