利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失23,581百万円に、減価償却費27,468百万円等を加減算した結果、12,545百万円の資金支出となりました。前第2四半期連結累計期間に比べて仕入債務の増減額が減少したこと等により73,194百万円の資金支出の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、40,010百万円の資金支出となりました。前第2四半期連結累計期間に比べて固定資産の取得による支出が増加したこと等により3,344百万円の資金支出の増加となりました。

2020/11/13 10:07