資産

有報情報

#1 有形固定資産に関する注記（連結）

1 事業用固定資産の取得価額から控除した工事負担金等は、次のとおりであります。

2023/11/14 10:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少等により1,722,616百万円となり、前連結会計年度末と比べ15,579百万円(前期比0.9%減)の減少となりました。
負債は、有利子負債の減少等により1,208,460百万円となり、前連結会計年度末と比べ49,159百万円(前期比3.9%減)の減少となりました。

2023/11/14 10:03

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)
当社における借入金のうち398,516百万円については、各年度の決算期における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持することを確約しております。
あわせて、上記借入金398,516百万円のうち61,000百万円については、各年度の決算期における連結及び単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすることを確約しております。

2023/11/14 10:03