利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益37,735百万円に、減価償却費25,713百万円等を加減算した結果、35,475百万円の資金収入となりました。前第2四半期連結累計期間と比べ税金等調整前四半期純利益が増加したものの、仕入債務が減少したこと等により、10,184百万円の資金収入の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、29,126百万円の資金支出となりました。前第2四半期連結累計期間と比べ固定資産の取得による支出が増加したこと等により、1,273百万円の資金支出の増加となりました。

2023/11/14 10:03