純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、設備投資関係等の未払金(流動負債の「その他」)の減少等により1,159,878百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,471百万円(前期比0.2%減)の減少となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する中間純利益の計上はあるものの自己株式の取得等により540,521百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,192百万円(前期比0.2%減)の減少となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2024/11/14 11:05

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2024年3月31日)
当社における借入金のうち372,096百万円については、各年度の決算期における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持することを確約しております。
あわせて、上記借入金372,096百万円のうち56,120百万円については、各年度の決算期における連結及び単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすることを確約しております。

2024/11/14 11:05