短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	40,282	73,322	1.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	65,208	66,162	1.1	-

(注) 1 平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率であります。
2 鉄道・運輸機構長期未払金及びその1年内返済額には、これらに係る消費税の未払金は含めておりません。

2025/06/24 14:07

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
短期借入金	20	百万円	20	百万円
契約負債	12,075	百万円	11,882	百万円

2025/06/24 14:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、321百万円の資金収入となりました。前連結会計年度に比べて短期借入金の借入による収入が増加したこと等により68,239百万円の資金収入の増加となりました。
(資金需要の主な内容)

2025/06/24 14:07

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度(2024年3月31日)				(単位:百万円)
資産計		99,793	99,793	-
(2)	短期借入金	40,282	40,282	-
(3)	1年内返済予定の長期借入金	65,208	65,317	108

当連結会計年度(2025年3月31日)				(単位:百万円)
資産計		97,562	97,562	-
(2)	短期借入金	73,322	73,322	-
(3)	1年内返済予定の長期借入金	66,162	66,190	28

(注) 1 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2025/06/24 14:07