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四半期報告書-第202期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

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【提出】: 2021/11/15 10:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

3 貸出コミットメント
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。なお、貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
貸出コミットメントの総額	150,000百万円	150,000百万円
借入実行残高	47,340百万円	15,480百万円
差引額	102,660百万円	134,520百万円

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