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四半期報告書-第204期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

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【提出】: 2024/02/14 10:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 41項目

3 貸出コミットメント
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。なお、貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
貸出コミットメントの総額	90,000	百万円	90,000	百万円
借入実行残高	15,120	百万円	7,200	百万円
差引額	74,880	百万円	82,800	百万円

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