有価証券報告書-第138期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △833,911 | △194,050 |
| 減価償却費 | 645,360 | 706,608 |
| 減損損失 | 663,453 | 256,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,785 | 6,224 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | 2,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,703 | 8,708 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,978 | △6,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △17,136 | △41,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,164 | △9,635 |
| 支払利息 | 109,904 | 104,338 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △16,955 | 62,669 |
| 固定資産圧縮損 | 579,365 | 55,353 |
| 固定資産除却損 | 37,198 | 17,063 |
| 工事負担金等受入額 | △578,035 | △52,661 |
| 補助金収入 | △1,330 | △1,343 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △273,800 |
| 環境対策費 | - | 70,916 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △73,188 | △15,968 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,915 | 20,616 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,751 | △62,492 |
| その他 | 184,755 | △321,714 |
| 小計 | 702,662 | 331,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,194 | 9,674 |
| 利息の支払額 | △112,080 | △103,830 |
| 法人税等の還付額 | - | 64,197 |
| 法人税等の支払額 | △77,644 | △30,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,131 | 271,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △50,000 | 50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,390,993 | △637,120 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,462 | 111,676 |
| 固定資産の除却による支出 | △113,000 | △18,009 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 811,961 | 60,241 |
| その他 | △12,370 | △1,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △721,939 | △419,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,525,000 | 275,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,772,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △122,000 | △146,600 |
| リース債務の返済による支出 | △22,199 | △28,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,800 | 99,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △96,007 | △48,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 461,387 | 365,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 365,379 | ※ 317,053 |
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