有価証券報告書-第144期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △6,137,221 | △3,059,328 |
| 減価償却費 | ※1 708,270 | 646,689 |
| 減損損失 | 3,963,892 | 1,857,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,760 | 1,040 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | △708 | △1,095 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △70,977 | 6,789 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,425 | △7,844 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,476 | △121,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,090 | △5,502 |
| 支払利息 | 89,506 | 95,982 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △913 | △1,668 |
| 固定資産圧縮損 | 97,313 | 62,651 |
| 固定資産除却損 | 50,413 | 2,837 |
| 工事負担金等受入額 | △24,343 | △48,399 |
| 補助金収入 | △71,027 | △22,147 |
| 雇用調整助成金 | △689,616 | △343,192 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,540 | △60,217 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,365 | △4,638 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,795 | △51,697 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △174,594 | 174,594 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △159,509 | 186,506 |
| その他 | 198,133 | △115,274 |
| 小計 | △2,244,069 | △807,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,139 | 5,645 |
| 利息の支払額 | △84,987 | △94,630 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 689,616 | 343,192 |
| 法人税等の支払額 | △7,576 | △6,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,640,877 | △559,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △989,217 | △501,272 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,507 | 59,303 |
| 固定資産の除却による支出 | △41,766 | △1,336 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,000 | 15,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 33,261 | △57,616 |
| その他 | 80,856 | 5,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △898,358 | △480,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,765,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,224,120 | △251,560 |
| リース債務の返済による支出 | △97,536 | △116,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,443,343 | 1,231,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △95,892 | 192,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308,745 | 212,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 212,853 | ※2 405,268 |
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