有価証券報告書-第139期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △194,050 | 141,802 |
| 減価償却費 | 706,608 | 640,278 |
| 減損損失 | 256,150 | 86,044 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,224 | △14,390 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △4,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,708 | 20,261 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,323 | △7,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △41,017 | 1,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,635 | △8,647 |
| 支払利息 | 104,338 | 98,631 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 62,669 | △12,035 |
| 固定資産圧縮損 | 55,353 | 57,482 |
| 固定資産除却損 | 17,063 | 22,056 |
| 工事負担金等受入額 | △52,661 | △59,826 |
| 補助金収入 | △1,343 | △10,418 |
| 資産除去債務戻入益 | △273,800 | - |
| 環境対策費 | 70,916 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,968 | △46,653 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,616 | △13,318 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △62,492 | 14,094 |
| その他 | △321,714 | 177,017 |
| 小計 | 331,643 | 1,082,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,674 | 8,722 |
| 利息の支払額 | △103,830 | △98,302 |
| 法人税等の還付額 | 64,197 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △30,528 | △80,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,155 | 912,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 50,000 | △300,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △637,120 | △495,530 |
| 固定資産の売却による収入 | 111,676 | 17,343 |
| 固定資産の除却による支出 | △18,009 | △29,509 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 60,241 | 48,634 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △12,312 |
| その他 | △1,188 | 2,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △419,401 | △754,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 275,000 | △275,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 306,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △146,600 | △185,160 |
| リース債務の返済による支出 | △28,481 | △31,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,918 | △185,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,326 | △27,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 365,379 | 317,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 317,053 | ※ 289,161 |
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