有価証券報告書-第136期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △653,301 | 159,457 |
| 減価償却費 | 708,640 | 622,928 |
| 減損損失 | 883,211 | 54,587 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △79,958 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △68,800 | △20,938 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額(△は減少) | △4,000 | △7,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,137 | △5 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,453 | △3,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △143,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,742 | △11,222 |
| 支払利息 | 113,768 | 108,739 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,663 | △85,930 |
| 固定資産圧縮損 | 62,249 | 394,244 |
| 固定資産除却損 | 71,108 | 13,180 |
| 工事負担金等受入額 | △55,134 | △392,314 |
| 補助金収入 | △7,139 | △1,930 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,331 | △28,820 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,018 | 667 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,085 | △50,209 |
| その他 | △24,491 | △99,229 |
| 小計 | 939,695 | 509,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,826 | 11,280 |
| 利息の支払額 | △115,125 | △108,428 |
| 法人税等の還付額 | - | 15,451 |
| 法人税等の支払額 | △27,304 | △33,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,091 | 394,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △617,191 | △685,877 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,554 | 110,079 |
| 固定資産の除却による支出 | △14,887 | △135,647 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 159,624 | 42,832 |
| その他 | 5,891 | 26,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △440,008 | △627,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | 125,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 222,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △122,000 |
| リース債務の返済による支出 | △22,282 | △26,824 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △322,282 | 198,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,800 | △34,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,136 | 495,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 495,937 | ※ 461,387 |
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