半期報告書-第160期(2024/04/01-2025/03/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年3月31日) | 当中間会計期間 (令和6年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1(1) 836,040 | ※1(1) 760,668 |
| 受取手形 | 117 | 477 |
| 未収運賃 | 91,601 | 67,512 |
| 未収金 | 402,221 | 77,802 |
| 未収還付法人税等 | 15,286 | - |
| 未収収益 | 10,428 | 10,673 |
| 分譲土地 | 183,547 | 261,796 |
| 商品 | 12,888 | 19,023 |
| 貯蔵品 | 738 | 835 |
| 前払費用 | 25,763 | 41,086 |
| 関係会社短期貸付金 | 120,000 | 110,000 |
| その他 | 1,596 | 6,634 |
| 流動資産合計 | 1,700,230 | 1,356,511 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(2),※2 15,219,181 | ※1(2),※2 15,219,764 |
| 減価償却累計額 | △9,423,474 | △9,628,757 |
| 有形固定資産(純額) | 5,795,706 | 5,591,006 |
| 無形固定資産 | 11,966 | 10,143 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 5,807,673 | 5,601,150 |
| 旅行業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 23,207 | 22,864 |
| 減価償却累計額 | △22,874 | △22,557 |
| 有形固定資産(純額) | 333 | 306 |
| 無形固定資産 | 263 | 229 |
| 旅行業固定資産合計 | 596 | 536 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(3) 15,571,203 | ※1(3) 15,614,854 |
| 減価償却累計額 | △7,051,477 | △7,236,491 |
| 有形固定資産(純額) | 8,519,726 | 8,378,363 |
| 無形固定資産 | 184,449 | 183,881 |
| 不動産事業固定資産合計 | 8,704,175 | 8,562,245 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 45,836 | 45,836 |
| 減価償却累計額 | △45,041 | △45,327 |
| 有形固定資産(純額) | 794 | 508 |
| 無形固定資産 | 488 | 239 |
| 付帯事業固定資産合計 | 1,282 | 747 |
| 建設仮勘定 | 576,093 | 1,135,331 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年3月31日) | 当中間会計期間 (令和6年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 971,645 | 971,645 |
| 投資有価証券 | 664,598 | 505,200 |
| 出資金 | 1,240 | 1,180 |
| 長期前払費用 | 24,046 | 19,013 |
| ゴルフ会員権 | 171,193 | 171,193 |
| 敷金及び保証金 | 58,636 | 56,639 |
| その他 | 70,867 | 55,919 |
| 貸倒引当金 | △159,553 | △159,553 |
| 投資その他の資産合計 | 1,802,672 | 1,621,238 |
| 固定資産合計 | 16,892,494 | 16,921,248 |
| 資産合計 | 18,592,724 | 18,277,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 199,000 | 209,650 |
| 関係会社短期借入金 | 650,000 | 550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1(2),※1(3) 2,811,503 | ※1(2),※1(3) 3,148,801 |
| 1年内償還予定の社債 | 150,000 | 400,000 |
| 未払金 | 328,134 | 218,085 |
| 未払法人税等 | 3,805 | 42,919 |
| 未払費用 | 53,212 | 46,730 |
| 前受運賃 | 162,787 | 171,345 |
| 前受金 | 15,770 | 86,916 |
| 預り連絡運賃 | 9,665 | 5,179 |
| 預り金 | 34,328 | 27,695 |
| 前受収益 | 43,655 | 43,391 |
| 賞与引当金 | 68,283 | 70,354 |
| その他 | 137,399 | 59,655 |
| 流動負債合計 | 4,667,544 | 5,080,725 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 700,000 | 375,000 |
| 長期借入金 | ※1(2),※1(3) 6,724,005 | ※1(2),※1(3) 6,331,630 |
| 長期預り敷金保証金 | 183,647 | 190,186 |
| 長期未払金 | 300,952 | 291,357 |
| 資産除去債務 | 87,214 | 87,542 |
| 繰延税金負債 | 476,086 | 439,777 |
| その他 | 17,095 | 17,095 |
| 固定負債合計 | 8,489,001 | 7,732,589 |
| 負債合計 | 13,156,545 | 12,813,315 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年3月31日) | 当中間会計期間 (令和6年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 397,361 | 397,361 |
| 資本剰余金合計 | 418,808 | 418,808 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,648 | 18,701 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,651,414 | 1,588,229 |
| 繰越利益剰余金 | 2,639,902 | 2,821,971 |
| 利益剰余金合計 | 4,308,965 | 4,428,902 |
| 自己株式 | △18,116 | △18,116 |
| 株主資本合計 | 5,204,656 | 5,324,593 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 231,522 | 139,851 |
| 評価・換算差額等合計 | 231,522 | 139,851 |
| 純資産合計 | 5,436,179 | 5,464,445 |
| 負債純資産合計 | 18,592,724 | 18,277,760 |
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