半期報告書-第150期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当中間会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1(1) 981,768 | ※1(1) 729,824 |
| 未収運賃 | 51,479 | 19,494 |
| 未収金 | 537,067 | 72,954 |
| 未収収益 | 14,226 | 11,854 |
| 分譲土地 | 191,512 | 303,219 |
| 商品 | 12,415 | 10,902 |
| 貯蔵品 | 3,084 | 3,131 |
| 前払費用 | 33,570 | 38,740 |
| 繰延税金資産 | 151,476 | 170,502 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 15,000 |
| その他 | 41,174 | 50,692 |
| 貸倒引当金 | △2,260 | △560 |
| 流動資産合計 | 2,015,515 | 1,425,758 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(2),※2 10,742,566 | ※1(2),※2 10,757,918 |
| 減価償却累計額 | △5,925,132 | △6,088,500 |
| 有形固定資産(純額) | 4,817,434 | 4,669,418 |
| 無形固定資産 | 25,703 | 23,271 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 4,843,137 | 4,692,690 |
| 旅館業・旅行業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(3) 824,054 | ※1(3) 832,680 |
| 減価償却累計額 | △593,954 | △600,920 |
| 有形固定資産(純額) | 230,100 | 231,759 |
| 無形固定資産 | 29,805 | 28,435 |
| 旅館業・旅行業固定資産合計 | 259,905 | 260,195 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(4) 13,224,847 | ※1(4) 13,614,937 |
| 減価償却累計額 | △4,588,844 | △4,774,233 |
| 有形固定資産(純額) | 8,636,003 | 8,840,703 |
| 無形固定資産 | 177,292 | 177,279 |
| 不動産事業固定資産合計 | 8,813,295 | 9,017,983 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 41,044 | 43,514 |
| 減価償却累計額 | △37,823 | △38,386 |
| 有形固定資産(純額) | 3,220 | 5,127 |
| 無形固定資産 | 63 | 63 |
| 付帯事業固定資産合計 | 3,284 | 5,191 |
| 建設仮勘定 | 250,410 | 1,260 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 993,302 | 993,302 |
| 投資有価証券 | 661,904 | 707,585 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当中間会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 出資金 | 1,276 | 1,276 |
| 関係会社長期貸付金 | 390,355 | 390,355 |
| 長期前払費用 | 23,957 | 23,146 |
| ゴルフ会員権 | 224,793 | 224,793 |
| 敷金及び保証金 | 55,523 | 55,242 |
| その他 | 26,624 | 27,998 |
| 貸倒引当金 | △534,908 | △541,508 |
| 投資その他の資産合計 | 1,842,828 | 1,882,192 |
| 固定資産合計 | 16,012,861 | 15,859,512 |
| 資産合計 | 18,028,377 | 17,285,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 41,700 | 178,006 |
| 関係会社短期借入金 | 420,000 | 340,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,327,416 | ※1 3,210,242 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 310,000 |
| リース債務 | 5,017 | 4,861 |
| 未払金 | 438,193 | 213,617 |
| 未払法人税等 | 8,755 | 12,265 |
| 未払費用 | 94,586 | 88,483 |
| 前受運賃 | 178,038 | 67,185 |
| 前受金 | 5,236 | 8,086 |
| 預り連絡運賃 | 8,763 | 6,119 |
| 預り金 | 34,643 | 40,766 |
| 前受収益 | 67,705 | 63,423 |
| 賞与引当金 | 21,880 | 22,545 |
| 屋代線廃線引当金 | 22,877 | 24,000 |
| その他 | 23,583 | 44,769 |
| 流動負債合計 | 4,758,394 | 4,634,371 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 310,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | ※1 8,358,827 | ※1 7,746,691 |
| リース債務 | 8,432 | 6,088 |
| 退職給付引当金 | 600 | 800 |
| 役員退職慰労引当金 | 67,320 | 70,620 |
| 長期預り敷金保証金 | 479,358 | 487,077 |
| 長期未払金 | 438,017 | 557,557 |
| 資産除去債務 | 66,680 | 82,178 |
| 環境対策引当金 | 92,530 | 92,530 |
| 屋代線廃線引当金 | 64,959 | 63,836 |
| 繰延税金負債 | 607,330 | 601,779 |
| その他 | 19,413 | 19,413 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当中間会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 固定負債合計 | 10,513,469 | 9,758,574 |
| 負債合計 | 15,271,864 | 14,392,945 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 499,394 | 499,394 |
| 資本剰余金合計 | 520,841 | 520,841 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,166 | 3,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 992,842 | 957,725 |
| 繰越利益剰余金 | 710,399 | 849,519 |
| 利益剰余金合計 | 1,704,408 | 1,810,745 |
| 自己株式 | △74,698 | △74,698 |
| 株主資本合計 | 2,645,551 | 2,751,887 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 110,962 | 140,437 |
| 評価・換算差額等合計 | 110,962 | 140,437 |
| 純資産合計 | 2,756,513 | 2,892,325 |
| 負債純資産合計 | 18,028,377 | 17,285,270 |
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