近鉄グループ HD（9041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,953 | 16,043 |
| 減価償却費 | 33,724 | 35,247 |
| 負ののれん償却額 | -258 | -230 |
| 工事負担金等圧縮額 | － | 1,111 |
| 工事負担金等受入額 | -1,006 | -1,112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 171 | -182 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -11 | -89 |
| 減損損失 | 2,613 | 231 |
| のれん償却額 | 2,243 | 2,215 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,222 | -5,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,658 | -3,977 |
| 支払利息 | 17,313 | 15,597 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -815 | -2,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,079 | 3,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,201 | -21,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,955 | -10,286 |
| その他 | -3,886 | 9,915 |
| 小計 | 43,081 | 37,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,372 | 1,424 |
| 利息の支払額 | -16,502 | -15,407 |
| 法人税等の支払額 | -2,147 | -5,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,803 | 18,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -669 | -1,486 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,091 | 1,507 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -52,662 | -65,458 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,420 | 1,281 |
| 工事負担金等受入による収入 | 11,350 | 11,889 |
| 匿名組合出資配当金の受取 | 4,068 | 3,708 |
| その他 | 4,178 | 4,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,221 | -43,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,104 | -18,709 |
| 長期借入れによる収入 | 118,728 | 119,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,251 | -98,708 |
| 社債の発行による収入 | 69,663 | 109,173 |
| 社債の償還による支出 | -40,800 | -90,800 |
| 配当金の支払額 | -8,529 | -8,528 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -96 | -124 |
| その他 | 6,076 | 7,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,686 | 19,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,928 | -6,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,113 | 27,184 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -159 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,184 | 23,426 |
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