キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,454 | 13,971 |
| 減価償却費 | 23,709 | 23,283 |
| 負ののれん償却額 | -152 | － |
| 工事負担金等圧縮額 | 5,762 | 6,125 |
| 工事負担金等受入額 | -5,767 | -6,127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -354 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -120 | 0 |
| 経営構造改革費用 | 10,431 | － |
| 事業整理損失 | － | 845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,280 | -138 |
| 減損損失 | 24 | 518 |
| のれん償却額 | 1,489 | 1,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -424 |
| 支払利息 | 9,698 | 8,821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,302 | -2,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,596 | 2,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,062 | -6,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,300 | -1,386 |
| その他 | 10,930 | 8,581 |
| 小計 | 34,640 | 48,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 973 | 648 |
| 利息の支払額 | -9,769 | -9,035 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,041 | -6,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,886 | 33,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -62 | -5 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 501 | 33 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,938 | -38,180 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 254 | 1,334 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,303 | 3,993 |
| その他 | -3,201 | 1,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,143 | -31,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,407 | 8,907 |
| 長期借入れによる収入 | 70,476 | 80,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,978 | -87,747 |
| 社債の発行による収入 | 34,786 | 59,067 |
| 社債の償還による支出 | -20,400 | -60,400 |
| 配当金の支払額 | -8,537 | -8,536 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -102 | -110 |
| その他 | -3,832 | 3,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4 | -5,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,198 | -2,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,020 | 30,837 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 180 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,837 | 20,833 |
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