営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は435億13百万円で、前期末に比較して121億24百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は539億21百万円で、たな卸資産の増減額が支出に転じたものの、売上債権の減少や仕入債務の増加、利息の支払いの減少などにより前年同期に比較して99億8百万円収入額が増加しました。

2016/11/14 9:42