阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,064 | 33,899 |
| 減価償却費 | 54,798 | 60,418 |
| 減損損失 | 3,447 | 4,751 |
| のれん償却額 | 2,677 | 2,677 |
| 負ののれん償却額 | -739 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,184 | 1,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 749 | 792 |
| 事業整理損失 | 18,431 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,055 | -1,102 |
| 支払利息 | 23,703 | 23,627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -119 | -68 |
| 固定資産圧縮損 | 6,927 | 3,044 |
| 固定資産除却損 | 3,972 | 6,262 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -772 | -1,278 |
| 工事負担金等受入額 | -7,043 | -3,222 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -8,531 | -8,241 |
| 持分法のれん相当額一括償却額 | － | 10,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -886 | -3,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,206 | 19,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 643 | 9,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,423 | 2,559 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,376 | -9,712 |
| その他 | 2,527 | 24,048 |
| 小計 | 134,016 | 176,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,008 | 2,502 |
| 利息の支払額 | -23,328 | -23,512 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,907 | -6,496 |
| 特別退職金の支払額 | -191 | -1,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,597 | 146,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -120,346 | -161,078 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,066 | 2,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,340 | -4,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,940 | 3,628 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 1,813 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,463 | 250 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,900 | -748 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,614 | 363 |
| 工事負担金等受入による収入 | 12,899 | 11,865 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 9,181 | 10,541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -1,777 | － |
| その他 | -921 | 2,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,047 | -132,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,982 | -28,685 |
| 長期借入れによる収入 | 118,523 | 54,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,979 | -62,066 |
| 社債の発行による収入 | 19,909 | 39,773 |
| 社債の償還による支出 | -25,200 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -6,339 | -6,335 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -267 | -249 |
| その他 | -614 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,014 | -24,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,739 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,174 | -9,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,166 | 30,690 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,692 | 430 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,690 | 21,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
