阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 10:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 529億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -589億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 104億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 35,036 | -40,048 | 4,637 | -5,012 | - | 20,927 | 通期 | 115,633 | -84,845 | -30,595 | 30,788 | - | 22,530 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 39,168 | -39,930 | 510 | -762 | - | 22,592 | 通期 | 135,821 | -88,351 | -43,242 | 47,470 | - | 27,501 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 27,745 | -67,145 | 36,470 | -39,400 | - | 26,006 | 通期 | 126,035 | -116,160 | -11,171 | 9,875 | -114,368 | 27,589 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 108,120 | -44,298 | -50,099 | 63,822 | - | 41,481 | 通期 | 123,086 | -128,498 | 964 | -5,412 | -81,090 | 23,526 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -45,768 | -36,717 | 83,325 | -82,485 | - | 26,021 | 通期 | -32,501 | -102,151 | 134,631 | -134,652 | -108,472 | 25,222 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 21,317 | -41,170 | 20,739 | -19,853 | - | 29,086 | 通期 | 81,844 | -96,442 | 15,141 | -14,598 | -120,302 | 29,422 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 64,330 | -79,643 | 15,995 | -15,313 | - | 33,186 | 通期 | 132,091 | -113,216 | -8,981 | 18,875 | -63,039 | 41,375 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 71,369 | -71,886 | 1,022 | -517 | - | 44,292 | 通期 | 123,513 | -141,320 | 28,461 | -17,807 | -101,753 | 53,808 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 36,869 | -90,839 | 49,847 | -53,970 | - | 52,247 | 通期 | 87,417 | -167,637 | 79,471 | -80,220 | -116,875 | 56,014 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 10,459 | -58,983 | 52,973 | -48,524 | - | 58,948 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 307億8800万
- 2018年3月（連） +54.18%
- 474億7000万
- 2019年3月（連） -79.2%
- 98億7500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -54億1200万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -1346億5200万
- 2022年3月（連）
- -145億9800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 188億7500万
- 2024年3月（連） マイ転
- -178億700万
- 2025年3月（連） -350.5%
- -802億2000万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1143億6800万
- 2020年3月（連）
- -810億9000万
- 2021年3月（連） -33.77%
- -1084億7200万
- 2022年3月（連） -10.91%
- -1203億200万
- 2023年3月（連）
- -630億3900万
- 2024年3月（連） -61.41%
- -1017億5300万
- 2025年3月（連） -14.86%
- -1168億7500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.69%
- 2018年3月（連）
- 17.87%
- 2019年3月（連）
- 15.93%
- 2020年3月（連）
- 16.14%
- 2021年3月（連）
- -5.71%
- 2022年3月（連）
- 10.97%
- 2023年3月（連）
- 13.64%
- 2024年3月（連）
- 12.38%
- 2025年3月（連）
- 7.9%
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