阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,127 | 79,979 |
| 減価償却費 | 31,397 | 33,756 |
| のれん償却額 | 1,294 | 1,303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,495 | -8,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -729 | -1,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,071 | -1,302 |
| 支払利息 | 5,683 | 7,366 |
| 固定資産圧縮損 | 263 | 523 |
| 工事負担金等受入額 | -203 | -197 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,265 |
| 持分変動損益（△は益） | 2,036 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,136 | -98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -166 | -2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,560 | 3,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,996 | -52,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,607 | -6,484 |
| その他 | -17,417 | -27,766 |
| 小計 | 46,400 | 31,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,229 | 4,758 |
| 利息の支払額 | -5,543 | -7,194 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,217 | -18,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,869 | 10,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -54,162 | -43,638 |
| 固定資産の売却による収入 | 238 | 2,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,508 | -25,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,028 | 679 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,755 | 7,082 |
| 事業譲渡による収入 | 824 | 1,382 |
| その他 | -1,015 | -2,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,839 | -58,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,941 | 20,879 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 25,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 53,326 | 46,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,497 | -21,103 |
| 社債の発行による収入 | 39,796 | 19,913 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,135 | -5,826 |
| 配当金の支払額 | -7,261 | -7,210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -422 | -915 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,145 |
| その他 | -2,900 | -2,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,847 | 52,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,192 | -1,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,930 | 2,840 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 52,247 | 58,948 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 369 | 93 |
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