阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,636 | 69,127 |
| 減価償却費 | 30,403 | 31,397 |
| のれん償却額 | 1,159 | 1,294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,791 | -10,495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -730 | -729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -963 | -1,071 |
| 支払利息 | 5,183 | 5,683 |
| 固定資産圧縮損 | 1,043 | 263 |
| 工事負担金等受入額 | -1,063 | -203 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 2,036 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,915 | 12,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,135 | -40,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,574 | -3,607 |
| その他 | -10,737 | -17,583 |
| 小計 | 85,421 | 46,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,966 | 4,229 |
| 利息の支払額 | -5,098 | -5,543 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,919 | -8,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,369 | 36,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -58,399 | -54,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,359 | -54,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378 | 9,028 |
| 工事負担金等受入による収入 | 22,627 | 8,755 |
| その他 | -4,134 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,886 | -90,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,299 | 14,941 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,701 | 53,326 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,934 | -50,497 |
| 社債の発行による収入 | 19,888 | 39,796 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,040 | -7,135 |
| 配当金の支払額 | -6,062 | -7,261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -646 | -422 |
| その他 | -2,183 | -2,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,022 | 49,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,874 | 2,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,380 | -1,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,292 | 52,247 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 536 | 369 |
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