阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,651 | 66,636 |
| 減価償却費 | 30,618 | 30,403 |
| のれん償却額 | 1,159 | 1,159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,809 | -6,791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -855 | -730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -648 | -963 |
| 支払利息 | 4,192 | 5,183 |
| 固定資産圧縮損 | 320 | 1,043 |
| 工事負担金等受入額 | -318 | -1,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,197 | 32,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,209 | -25,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524 | -6,574 |
| その他 | 1,234 | -10,737 |
| 小計 | 76,051 | 85,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,063 | 2,966 |
| 利息の支払額 | -4,199 | -5,098 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,586 | -11,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,330 | 71,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -57,232 | -58,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,274 | -32,359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 378 |
| 工事負担金等受入による収入 | 17,670 | 22,627 |
| その他 | 1,151 | -4,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,643 | -71,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,967 | 9,299 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 38,701 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,039 | -35,934 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,888 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -2,040 |
| 配当金の支払額 | -6,062 | -6,062 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -687 | -646 |
| その他 | -2,156 | -2,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,995 | 1,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,081 | 1,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,764 | 2,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,375 | 44,292 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
