阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,590 | 48,651 |
| 減価償却費 | 29,136 | 30,618 |
| のれん償却額 | 1,206 | 1,159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,451 | -3,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -206 | -855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -600 | -648 |
| 支払利息 | 4,289 | 4,192 |
| 固定資産圧縮損 | 27,122 | 320 |
| 工事負担金等受入額 | -27,100 | -318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,276 | 9,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,027 | -13,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,609 | -524 |
| その他 | -15,472 | 1,234 |
| 小計 | 14,152 | 76,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,634 | 2,063 |
| 利息の支払額 | -4,303 | -4,199 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,834 | -9,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,317 | 64,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -71,187 | -57,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,382 | -41,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,179 | 41 |
| 工事負担金等受入による収入 | 22,234 | 17,670 |
| その他 | -14 | 1,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,170 | -79,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,326 | 28,967 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,139 | -15,039 |
| 社債の発行による収入 | 39,773 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -6,063 | -6,062 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -456 | -687 |
| その他 | -701 | -2,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,739 | 15,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 761 | 3,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,647 | 3,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,086 | 33,186 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,215 | － |
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