阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -29,165 | 12,590 |
| 減価償却費 | 28,015 | 29,136 |
| のれん償却額 | 1,254 | 1,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 666 | -3,451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -165 | -206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -600 |
| 支払利息 | 4,484 | 4,289 |
| 固定資産圧縮損 | 279 | 27,122 |
| 工事負担金等受入額 | -248 | -27,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -163 | -3,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,092 | 6,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,726 | -14,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,833 | -5,609 |
| その他 | -11,851 | -11,794 |
| 小計 | -21,963 | 14,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,614 | 1,634 |
| 利息の支払額 | -4,495 | -4,303 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,922 | 9,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,768 | 21,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -79,095 | -71,187 |
| 固定資産の売却による収入 | 19,841 | 362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,538 | -1,382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,552 | 9,179 |
| 工事負担金等受入による収入 | 23,640 | 22,234 |
| その他 | -118 | -377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,717 | -41,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,977 | 1,326 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 36,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,273 | -13,139 |
| 社債の発行による収入 | 49,757 | 39,773 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -6,094 | -6,063 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -641 | -456 |
| その他 | -944 | -701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,325 | 20,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -416 | 761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423 | 1,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,021 | 29,086 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,072 | 2,215 |
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