阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71,950 | -29,165 |
| 減価償却費 | 27,210 | 28,015 |
| のれん償却額 | 1,213 | 1,254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,532 | 666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -935 | -165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -878 | -606 |
| 支払利息 | 4,696 | 4,484 |
| 固定資産圧縮損 | 204 | 279 |
| 工事負担金等受入額 | -208 | -248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,027 | 13,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,051 | -20,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,371 | -6,833 |
| その他 | 9,630 | -12,015 |
| 小計 | 121,015 | -21,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,491 | 2,614 |
| 利息の支払額 | -4,710 | -4,495 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,675 | -21,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,120 | -45,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -45,650 | -79,095 |
| 固定資産の売却による収入 | 88 | 19,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,121 | -2,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126 | 1,552 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,770 | 23,640 |
| その他 | 487 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,298 | -36,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,413 | -20,977 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 36,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,257 | -9,273 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,757 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,921 | -17 |
| 配当金の支払額 | -4,925 | -6,094 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -516 | -641 |
| その他 | -1,064 | -926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,099 | 83,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222 | -416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,500 | 423 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 391 | 2,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,526 | 26,021 |
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