阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,921 | 71,950 |
| 減価償却費 | 26,258 | 27,210 |
| のれん償却額 | 1,121 | 1,213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,299 | -4,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 425 | -935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -914 | -878 |
| 支払利息 | 4,845 | 4,696 |
| 固定資産圧縮損 | 649 | 204 |
| 固定資産除却損 | 1,551 | 121 |
| 工事負担金等受入額 | -593 | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,777 | 11,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,765 | 10,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,178 | -8,371 |
| その他 | -19,796 | 9,509 |
| 小計 | 50,987 | 121,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,750 | 2,491 |
| 利息の支払額 | -4,826 | -4,710 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,165 | -10,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,745 | 108,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -79,728 | -45,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,033 | -15,121 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,198 | 15,770 |
| その他 | 1,416 | 703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,145 | -44,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,989 | -17,413 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,006 | -16,257 |
| 社債の発行による収入 | 19,866 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,171 | -9,921 |
| 配当金の支払額 | -4,970 | -4,925 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -357 | -516 |
| その他 | -879 | -1,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,470 | -50,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -501 | -222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,431 | 13,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,589 | 41,481 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,935 | 391 |
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