阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,577 | 52,921 |
| 減価償却費 | 25,940 | 26,258 |
| のれん償却額 | 1,183 | 1,121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,082 | -2,299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 632 | 425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -792 | -914 |
| 支払利息 | 5,115 | 4,845 |
| 固定資産圧縮損 | 8,451 | 649 |
| 工事負担金等受入額 | -8,567 | -593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,769 | 17,777 |
| 固定資産除却損 | 230 | 1,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,145 | -22,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,150 | -8,178 |
| その他 | -10,119 | -19,796 |
| 小計 | 60,023 | 50,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,604 | 2,750 |
| 利息の支払額 | -5,127 | -4,826 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,332 | -21,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,168 | 27,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -53,682 | -79,728 |
| 固定資産の売却による収入 | 747 | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,781 | -4,033 |
| 工事負担金等受入による収入 | 16,267 | 15,198 |
| その他 | 517 | 1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,930 | -67,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,384 | 21,989 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,973 | -24,006 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,651 | -10,171 |
| 配当金の支払額 | -4,389 | -4,970 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -363 | -357 |
| その他 | -896 | -879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 510 | 36,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320 | -3,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,592 | 26,006 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 383 | 1,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
