阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,426 | 62,577 |
| 減価償却費 | 25,813 | 25,940 |
| のれん償却額 | 1,213 | 1,183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,082 | -5,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -587 | -792 |
| 支払利息 | 5,802 | 5,115 |
| 固定資産圧縮損 | 524 | 8,451 |
| 工事負担金等受入額 | -525 | -8,567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,033 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,195 | 6,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,343 | -23,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,162 | -3,150 |
| その他 | -23,219 | -9,889 |
| 小計 | 55,160 | 60,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,718 | 2,604 |
| 利息の支払額 | -5,861 | -5,127 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,980 | -18,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,036 | 39,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -51,778 | -53,682 |
| 固定資産の売却による収入 | 900 | 747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,726 | -3,781 |
| 工事負担金等受入による収入 | 12,925 | 16,267 |
| その他 | 3,630 | 517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,048 | -39,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,908 | 5,384 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,600 | 11,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,905 | -19,973 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,216 | -10,651 |
| 配当金の支払額 | -4,413 | -4,389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -373 | -363 |
| その他 | -962 | -896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,637 | 510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,709 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,084 | -320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,927 | 22,592 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 648 | 383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
