阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,567 | 56,426 |
| 減価償却費 | 26,126 | 25,813 |
| のれん償却額 | 1,235 | 1,213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,736 | -4,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -273 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -587 |
| 支払利息 | 6,416 | 5,802 |
| 固定資産圧縮損 | 10,205 | 524 |
| 工事負担金等受入額 | -10,294 | -525 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 1,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,252 | 8,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,038 | -12,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,069 | -3,162 |
| その他 | -18,145 | -23,219 |
| 小計 | 48,633 | 55,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,742 | 1,718 |
| 利息の支払額 | -6,354 | -5,861 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,125 | -15,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,894 | 35,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -42,133 | -51,778 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,885 | 900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,585 | -5,726 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | 660 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,751 | 12,925 |
| その他 | 1,860 | 2,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,213 | -40,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,882 | 18,908 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 25,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,400 | 23,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,297 | -36,905 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -5,216 |
| 配当金の支払額 | -3,797 | -4,413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -331 | -373 |
| その他 | -1,589 | -962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597 | 4,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84 | -2,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,426 | 20,927 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 844 | 648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
