阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,459 | 52,567 |
| 減価償却費 | 26,021 | 26,126 |
| のれん償却額 | 1,474 | 1,235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,014 | -3,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -837 | -273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -907 | -640 |
| 支払利息 | 7,297 | 6,416 |
| 固定資産圧縮損 | 795 | 10,205 |
| 工事負担金等受入額 | -809 | -10,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,836 | 7,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,854 | -12,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,386 | -10,069 |
| その他 | -16,091 | -18,135 |
| 小計 | 70,690 | 48,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,759 | 1,742 |
| 利息の支払額 | -7,508 | -6,354 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,918 | -20,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,022 | 23,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -33,051 | -42,133 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,744 | 4,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,512 | -3,585 |
| 工事負担金等受入による収入 | 14,366 | 15,751 |
| その他 | -880 | 1,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,335 | -23,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,290 | -10,882 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,400 | 24,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,726 | -33,297 |
| 社債の発行による収入 | 9,930 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,431 | -3,797 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -315 | -331 |
| その他 | -1,119 | -1,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,553 | -597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -382 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,248 | 84 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 125 | 844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,373 | 24,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
