阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,271 | 47,459 |
| 減価償却費 | 26,676 | 26,021 |
| のれん償却額 | 1,458 | 1,474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,243 | -3,014 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 460 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -2 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -814 | -907 |
| 支払利息 | 8,500 | 7,297 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,154 | 75 |
| 固定資産圧縮損 | 268 | 795 |
| 工事負担金等受入額 | -428 | -809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,278 | 13,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,007 | 3,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,064 | -8,386 |
| その他 | -6,103 | -17,365 |
| 小計 | 86,090 | 70,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,880 | 1,759 |
| 利息の支払額 | -8,653 | -7,508 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,950 | -6,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,366 | 58,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -56,173 | -33,051 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,013 | 3,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,177 | -1,512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,285 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 12,700 | 14,366 |
| その他 | 6,041 | -880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,308 | -17,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,394 | -11,290 |
| 長期借入れによる収入 | 26,200 | 28,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,716 | -52,726 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,930 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -6,333 | -4,431 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -272 | -315 |
| その他 | -1,190 | -1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,706 | -41,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,288 | -382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,358 | -1,248 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 755 | 125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,978 | 23,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
