阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,334 | 64,271 |
| 減価償却費 | 26,355 | 26,676 |
| 減損損失 | 756 | 405 |
| のれん償却額 | 1,465 | 1,458 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -22 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 2,076 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -751 | -814 |
| 支払利息 | 9,626 | 8,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,831 | -2,243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -8,154 |
| 固定資産圧縮損 | 183 | 268 |
| 固定資産除却損 | 169 | 45 |
| 工事負担金等受入額 | -191 | -428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,059 | 8,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,880 | 3,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,872 | -9,064 |
| その他 | -13,031 | -6,534 |
| 小計 | 64,461 | 86,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,670 | 1,880 |
| 利息の支払額 | -9,872 | -8,653 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,404 | -10,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,854 | 68,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -38,156 | -56,173 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,645 | 20,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,589 | -1,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,770 | 114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,285 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 48 | 2,333 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,887 | 12,700 |
| その他 | 297 | 3,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,097 | -15,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,901 | -14,394 |
| 長期借入れによる収入 | 40,520 | 26,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,755 | -61,716 |
| 社債の償還による支出 | -35,010 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -6,334 | -6,333 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -254 | -272 |
| その他 | -1,015 | -1,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,948 | -57,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | 1,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,990 | -3,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,572 | 22,773 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,191 | 755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,773 | 22,978 |
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