阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第175期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 36,487 | 45,334 |
| 減価償却費 | 27,847 | 26,355 |
| のれん償却額 | 1,400 | 1,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,470 | -2,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 366 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -581 | -31 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -748 | -751 |
| 支払利息 | 10,537 | 9,626 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 3,260 | 183 |
| 固定資産除却損 | 186 | 169 |
| 工事負担金等受入額 | -3,465 | -191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,969 | 10,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,002 | -7,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,361 | -6,872 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,898 | -720 |
| その他 | 567 | -11,553 |
| 小計 | 63,103 | 64,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,647 | 1,670 |
| 利息の支払額 | -10,567 | -9,872 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,193 | -4,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,989 | 51,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -35,274 | -38,156 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,333 | 1,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,161 | -1,589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 1,770 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 602 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 17 | 48 |
| 長期貸付けによる支出 | -180 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,221 | 30 |
| 工事負担金等受入による収入 | 13,088 | 10,887 |
| その他 | 2,571 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,770 | -25,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,670 | 8,901 |
| 長期借入れによる収入 | 30,270 | 40,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,391 | -55,755 |
| 社債の発行による収入 | 9,941 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -35,010 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -6,334 | -6,334 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -267 | -254 |
| その他 | -784 | -1,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,895 | -28,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574 | -1,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,592 | 22,230 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 212 | 1,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,230 | 22,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
