阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,110 | 36,487 |
| 減価償却費 | 29,285 | 27,847 |
| 減損損失 | 156 | 2,465 |
| のれん償却額 | 1,349 | 1,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | 366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -581 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -96 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -701 | -748 |
| 支払利息 | 11,456 | 10,537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,413 | -7,470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 214 | 2 |
| 固定資産圧縮損 | 2,709 | 3,260 |
| 固定資産除却損 | 634 | 186 |
| 工事負担金等受入額 | -2,961 | -3,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,837 | 10,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,456 | 1,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,128 | -4,361 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,192 | -12,898 |
| その他 | -1,046 | -1,749 |
| 小計 | 55,753 | 63,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,604 | 1,647 |
| 利息の支払額 | -11,563 | -10,567 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,120 | -1,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,673 | 52,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -44,349 | -35,274 |
| 固定資産の売却による収入 | 935 | 2,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,460 | -1,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 602 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 209 | 17 |
| 長期貸付けによる支出 | -52 | -180 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 1,221 |
| 工事負担金等受入による収入 | 14,281 | 13,088 |
| その他 | -31 | 2,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,223 | -16,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,198 | 10,670 |
| 長期借入れによる収入 | 13,231 | 30,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,543 | -50,391 |
| 社債の発行による収入 | 21,863 | 9,941 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -30,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -6,337 | -6,334 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -271 | -267 |
| その他 | -505 | -784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,365 | -36,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -414 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,329 | -574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,440 | 19,785 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 674 | 212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,785 | 22,230 |
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