阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,246 | 102,795 |
| 減価償却費 | 62,582 | 64,475 |
| 減損損失 | 24,277 | 3,399 |
| のれん償却額 | 2,292 | 2,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,615 | -15,451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,417 | -2,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -121 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,794 | -2,188 |
| 支払利息 | 10,382 | 12,065 |
| 固定資産圧縮損 | 31,277 | 4,032 |
| 工事負担金等受入額 | -31,344 | -3,984 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 2,036 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,301 | 1,290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,325 | -92,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521 | 5,235 |
| その他 | 24,436 | 29,507 |
| 小計 | 147,840 | 111,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,755 | 7,141 |
| 利息の支払額 | -10,257 | -11,650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,824 | -19,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,513 | 87,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -138,270 | -127,951 |
| 固定資産の売却による収入 | 213 | 1,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,144 | -67,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 394 | 11,011 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,920 | -1,944 |
| 工事負担金等受入による収入 | 39,813 | 21,565 |
| その他 | -3,405 | -4,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,320 | -167,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,557 | -14,130 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 142,016 | 148,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,384 | -88,172 |
| 社債の発行による収入 | 34,811 | 74,598 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,476 | -7,159 |
| 配当金の支払額 | -12,113 | -14,472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,258 | -2,465 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,994 |
| その他 | -4,691 | -5,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,461 | 79,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,242 | 1,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,896 | 934 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 53,808 | 56,014 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 536 | 1,271 |
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