阪急阪神 HD（9042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,012 | 84,246 |
| 減価償却費 | 62,223 | 62,582 |
| 減損損失 | 12,672 | 24,277 |
| のれん償却額 | 2,326 | 2,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,325 | -14,615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,105 | -1,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 377 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,272 | -1,794 |
| 支払利息 | 8,768 | 10,382 |
| 固定資産圧縮損 | 4,986 | 31,277 |
| 工事負担金等受入額 | -2,530 | -31,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,652 | 18,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,286 | -61,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,308 | 521 |
| その他 | 38,449 | 24,436 |
| 小計 | 154,951 | 147,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,795 | 5,755 |
| 利息の支払額 | -8,626 | -10,257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,029 | -19,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,091 | 123,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -92,775 | -138,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,672 | -33,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,733 | 394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,636 | -6,920 |
| 工事負担金等受入による収入 | 22,680 | 39,813 |
| その他 | 2,453 | -3,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,216 | -141,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,180 | 4,557 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -40,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,210 | 142,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,337 | -91,384 |
| 社債の発行による収入 | 29,841 | 34,811 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -3,476 |
| 配当金の支払額 | -12,125 | -12,113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -853 | -1,258 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 14,756 | － |
| その他 | -4,600 | -4,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,981 | 28,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,904 | 1,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,797 | 11,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,375 | 53,808 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 536 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 155 | － |
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